名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5595 | 2.17% |
长城收益宝货币C | 0.5595 | 2.17% |
长城收益宝货币A | 0.5131 | 2.00% |
长城收益宝货币D | 0.4939 | 1.93% |
长城货币B | 0.49615 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.63% | 0.08% | 0.09% | 2.67% | 1.25% | -1.37% | 0.90% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
741|1379 | 1001|1351 | 1270|1400 | 973|1391 | 808|1365 | 801|1290 | 640|1143 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9855 | 0.9855 | 0.01% | |
2024-04-29 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | |
2024-04-26 | 0.9854 | 0.9854 | 0.09% | |
2024-04-25 | 0.9845 | 0.9845 | -0.04% | |
2024-04-24 | 0.9849 | 0.9849 | 0.02% |
截至2024-03-31 长城优选招益一年持有混合A期末总份额为0.66亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600031 | 三一重工 | 11.00 | 160.82 | 2.13% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 104.00 | 1.38% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 94.28 | 1.25% |
600023 | 浙能电力 | 11.00 | 75.77 | 1.00% |
600529 | 山东药玻 | 2.00 | 69.02 | 0.91% |
600132 | 重庆啤酒 | 1.00 | 64.47 | 0.85% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 59.01 | 0.78% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 44.74 | 0.59% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 38.76 | 0.51% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 32.19 | 0.43% |