名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.755 | 1.07% |
方正富邦保险主题指数… | 0.752 | 0.94% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7442 | 0.61% |
方正富邦金立方一年持… | 0.5409 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.3635 | 2.27% |
方正富邦货币C | 1.3326 | 2.16% |
方正富邦货币A | 1.2983 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5165 | 1.97% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.19% | 0.16% | 1.75% | 5.07% | -3.03% | -8.58% | -6.47% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1502|4134 | 1688|4239 | 1184|4244 | 1913|4165 | 1969|3994 | 773|3698 | 1042|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7896 | 0.7896 | 0.25% | |
2024-04-24 | 0.7876 | 0.7876 | 0.77% | |
2024-04-23 | 0.7816 | 0.7816 | -0.42% | |
2024-04-22 | 0.7849 | 0.7849 | -0.42% | |
2024-04-19 | 0.7882 | 0.7882 | -0.01% |
截至2024-03-31 方正富邦策略轮动混合A期末总份额为4.10亿份,相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600199 | 金种子酒 | 120.00 | 1924.80 | 5.31% |
600988 | 赤峰黄金 | 75.00 | 1226.25 | 3.38% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1192.03 | 3.29% |
600572 | 康恩贝 | 195.00 | 941.90 | 2.60% |
600028 | 中国石化 | 133.00 | 855.24 | 2.36% |
600958 | 东方证券 | 93.00 | 773.45 | 2.13% |
601857 | 中国石油 | 70.00 | 691.60 | 1.91% |
000887 | 中鼎股份 | 60.00 | 688.80 | 1.90% |
603035 | 常熟汽饰 | 42.00 | 678.27 | 1.87% |
600309 | 万华化学 | 8.00 | 662.40 | 1.83% |