名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成港股精选混合(Q… | 0.848 | 4.31% |
大成中国优势混合(Q… | 0.9896 | 4.27% |
大成港股精选混合(Q… | 0.8326 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5478 | 2.03% |
大成添益交易型货币B | 0.5323 | 2.02% |
大成添利宝货币B | 0.5162 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.79% | 1.42% | 5.75% | 13.76% | 16.02% | 14.25% | -- | -- |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
106|4136 | 2647|4269 | 682|4265 | 1765|4207 | 75|4018 | 31|3731 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.2393 | 1.2393 | -0.10% | |
2024-05-06 | 1.2406 | 1.2406 | 1.53% | |
2024-04-30 | 1.2219 | 1.2219 | 1.25% | |
2024-04-29 | 1.2068 | 1.2068 | -0.07% | |
2024-04-26 | 1.2076 | 1.2076 | 0.85% |
截至2024-03-31 大成匠心卓越三年持有混合C期末总份额为0.48亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 95.00 | 6150.99 | 9.43% |
002595 | 豪迈科技 | 172.00 | 6144.98 | 9.43% |
000651 | 格力电器 | 141.00 | 5561.40 | 8.53% |
00941 | 中国移动 | 90.00 | 5503.82 | 8.44% |
002884 | 凌霄泵业 | 275.00 | 5290.75 | 8.12% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3218.48 | 4.94% |
00883 | 中国海洋石油 | 149.00 | 2459.07 | 3.77% |
600031 | 三一重工 | 150.00 | 2199.39 | 3.37% |
603337 | 杰克股份 | 84.00 | 1789.01 | 2.74% |
600352 | 浙江龙盛 | 192.00 | 1619.07 | 2.48% |