名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.75% | 1.57% | 0.45% | 1.08% | -6.29% | -17.30% | -18.16% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2496|4134 | 660|4239 | 1820|4244 | 3040|4165 | 2632|3994 | 1997|3698 | 2059|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7765 | 0.7765 | -0.06% | |
2024-04-24 | 0.777 | 0.777 | 0.53% | |
2024-04-23 | 0.7729 | 0.7729 | 0.57% | |
2024-04-22 | 0.7685 | 0.7685 | 1.18% | |
2024-04-19 | 0.7595 | 0.7595 | -0.65% |
截至2024-03-31 交银启汇混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603882 | 金域医学 | 212.00 | 11939.52 | 9.14% |
300760 | 迈瑞医疗 | 34.00 | 9790.59 | 7.49% |
002422 | 科伦药业 | 195.00 | 5959.68 | 4.56% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5364.82 | 4.11% |
000596 | 古井贡酒 | 20.00 | 5233.80 | 4.01% |
00700 | 腾讯控股 | 18.00 | 5159.28 | 3.95% |
03692 | 翰森制药 | 274.00 | 3846.62 | 2.94% |
002027 | 分众传媒 | 485.00 | 3167.74 | 2.42% |
600690 | 海尔智家 | 122.00 | 3046.64 | 2.33% |
000568 | 泸州老窖 | 16.00 | 3031.93 | 2.32% |