| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证金融科技主题… | 0.6256 | 3.97% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3604 | 3.65% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5715 | 3.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.9677 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.4873 | 1.96% |
| 华夏惠利货币D | 0.4818 | 1.94% |
| 华夏现金宝货币B | 0.9681 | 1.94% |
| 华夏收益宝货币B | 0.6361 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.73% | -0.09% | -1.39% | -5.98% | -10.90% | -24.31% | -33.52% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -8.51% | 1.64% | -1.70% | -7.23% | -7.48% | -12.75% | -20.70% | -32.19% |
| 同类排名[混合型] |
213|216 | 23|232 | 28|231 | 36|229 | 160|222 | 191|191 | 108|120 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-13 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-13 | 0.6741 | 0.6741 | 0.19% | |
| 2024-09-12 | 0.6728 | 0.6728 | 0.55% | |
| 2024-09-11 | 0.6691 | 0.6691 | -0.30% | |
| 2024-09-10 | 0.6711 | 0.6711 | 0.10% | |
| 2024-09-09 | 0.6704 | 0.6704 | -0.64% |
截至2024-06-30 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C期末总份额为3.33亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000888 | 峨眉山A | 57.00 | 622.47 | 1.25% |
| 601857 | 中国石油 | 15.00 | 160.58 | 0.32% |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 108.58 | 0.22% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.72 | 0.21% |
| 600028 | 中国石化 | 16.00 | 102.13 | 0.20% |
| 601390 | 中国中铁 | 15.00 | 98.65 | 0.20% |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 98.06 | 0.20% |
| 601288 | 农业银行 | 19.00 | 85.41 | 0.17% |
| 601398 | 工商银行 | 14.00 | 85.16 | 0.17% |
| 600025 | 华能水电 | 4.00 | 49.48 | 0.10% |
