| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9428 | 7.26% |
| 汇安上证证券ETF | 1.0223 | 5.85% |
| 汇安成长优选混合A | 0.8504 | 4.88% |
| 汇安成长优选混合C | 0.8075 | 4.88% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0531 | 3.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.84% | 2.79% | 1.89% | 8.89% | -1.95% | -26.22% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2276|4186 | 1701|4338 | 1847|4322 | 1622|4223 | 2051|4038 | 3288|3738 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7326 | 0.7326 | 0.83% | |
| 2024-04-25 | 0.7266 | 0.7266 | -0.64% | |
| 2024-04-24 | 0.7313 | 0.7313 | 1.19% | |
| 2024-04-23 | 0.7227 | 0.7227 | 0.29% | |
| 2024-04-22 | 0.7206 | 0.7206 | 1.11% |
截至2024-03-31 汇安价值先锋混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 510.87 | 8.42% |
| 603711 | 香飘飘 | 30.00 | 488.02 | 8.04% |
| 06979 | 珍酒李渡 | 40.00 | 395.26 | 6.51% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 276.89 | 4.56% |
| 600197 | 伊力特 | 13.00 | 276.38 | 4.55% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 275.41 | 4.54% |
| 02367 | 巨子生物 | 7.00 | 270.02 | 4.45% |
| 600872 | 中炬高新 | 10.00 | 263.90 | 4.35% |
| 300857 | 协创数据 | 3.00 | 202.29 | 3.33% |
| 002991 | 甘源食品 | 2.00 | 182.05 | 3.00% |
