名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.4516 | 5.66% |
万家全球成长一年持有… | 0.4445 | 5.63% |
万家纳斯达克100指… | 1.15 | 3.31% |
万家纳斯达克100指… | 1.1513 | 3.31% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5469 | 2.07% |
万家货币D | 0.5401 | 2.01% |
万家货币B | 0.54 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5377 | 1.96% |
万家日日薪B | 0.5263 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.56% | 1.31% | -2.81% | 16.20% | -15.83% | -17.22% | -- | -- |
沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
3504|4136 | 2826|4269 | 4201|4265 | 1126|4207 | 3731|4018 | 2633|3731 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 0.7982 | 0.7982 | -0.68% | |
2024-05-06 | 0.8037 | 0.8037 | 2.01% | |
2024-04-30 | 0.7879 | 0.7879 | -1.88% | |
2024-04-29 | 0.803 | 0.803 | 2.10% | |
2024-04-26 | 0.7865 | 0.7865 | 2.10% |
截至2024-03-31 万家新能源主题混合发起式C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 4.00 | 388.89 | 9.16% |
301030 | 仕净科技 | 6.00 | 354.46 | 8.34% |
300763 | 锦浪科技 | 2.00 | 168.55 | 3.97% |
301039 | 中集车辆 | 18.00 | 176.33 | 4.15% |
01839 | 中集车辆 | 20.00 | 136.41 | 3.21% |
000625 | 长安汽车 | 17.00 | 298.54 | 7.03% |
002920 | 德赛西威 | 2.00 | 293.84 | 6.92% |
688007 | 光峰科技 | 12.00 | 220.62 | 5.19% |
600418 | 江淮汽车 | 12.00 | 202.83 | 4.78% |
601799 | 星宇股份 | 1.00 | 200.29 | 4.72% |