| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时多策略A | 2.1639 | 3.11% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.1467 | 3.10% |
| 万家新利灵活配置混合 | 1.7471 | 3.02% |
| 万家精选A | 1.5587 | 2.83% |
| 万家精选C | 1.5379 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.6019 | 1.92% |
| 万家现金增利货币B | 0.4865 | 1.84% |
| 万家现金宝货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 万家天添宝A | 0.5499 | 1.73% |
| 万家货币B | 0.5045 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.91% | -2.44% | -1.03% | -16.68% | -26.99% | -30.82% | -38.76% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
3742|4106 | 4052|4410 | 644|4412 | 3805|4360 | 4061|4205 | 3610|3907 | 2647|3241 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.6311 | 0.6311 | -0.24% | |
| 2024-09-13 | 0.6326 | 0.6326 | -2.33% | |
| 2024-09-12 | 0.6477 | 0.6477 | 0.12% | |
| 2024-09-11 | 0.6469 | 0.6469 | 1.83% | |
| 2024-09-10 | 0.6353 | 0.6353 | 0.68% |
截至2024-06-30 万家新能源主题混合发起式C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301030 | 仕净科技 | 9.00 | 246.15 | 7.44% |
| 688226 | 威腾电气 | 8.00 | 143.28 | 4.33% |
| 300552 | 万集科技 | 3.00 | 141.30 | 4.27% |
| 688676 | 金盘科技 | 2.00 | 131.66 | 3.98% |
| 301012 | 扬电科技 | 5.00 | 130.49 | 3.94% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.00 | 126.79 | 3.83% |
| 002922 | 伊戈尔 | 5.00 | 126.79 | 3.83% |
| 300286 | 安科瑞 | 5.00 | 119.24 | 3.60% |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.00 | 117.84 | 3.56% |
| 03800 | 协鑫科技 | 110.00 | 116.88 | 3.53% |
