名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.47% | -0.65% | 8.69% | 11.61% | 3.99% | -9.51% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
302|4134 | 2530|4239 | 13|4244 | 419|4165 | 732|3994 | 864|3698 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.913 | 0.913 | 0.55% | |
2024-04-24 | 0.908 | 0.908 | -0.22% | |
2024-04-23 | 0.91 | 0.91 | -1.09% | |
2024-04-22 | 0.92 | 0.92 | -0.54% | |
2024-04-19 | 0.925 | 0.925 | 0.65% |
截至2024-03-31 嘉实价值优势混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002078 | 太阳纸业 | 864.00 | 12581.79 | 9.90% |
600060 | 海信视像 | 471.00 | 11279.14 | 8.87% |
600309 | 万华化学 | 133.00 | 11041.75 | 8.69% |
601128 | 常熟银行 | 1516.00 | 10825.64 | 8.52% |
603699 | 纽威股份 | 528.00 | 8915.38 | 7.01% |
601838 | 成都银行 | 624.00 | 8495.73 | 6.68% |
002986 | 宇新股份 | 574.00 | 7842.82 | 6.17% |
000002 | 万科A | 832.00 | 7495.95 | 5.90% |
601021 | 春秋航空 | 135.00 | 7474.83 | 5.88% |
000528 | 柳工 | 848.00 | 7096.39 | 5.58% |