名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.89% | 1.63% | 6.62% | 15.29% | -0.75% | -7.68% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
1028|4185 | 3800|4251 | 134|4327 | 1882|4233 | 1532|4045 | 782|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9958 | 0.9958 | 0.86% | |
2024-04-29 | 0.9873 | 0.9873 | -0.31% | |
2024-04-26 | 0.9904 | 0.9904 | 0.61% | |
2024-04-25 | 0.9844 | 0.9844 | -0.11% | |
2024-04-24 | 0.9855 | 0.9855 | 0.58% |
截至2024-03-31 嘉实价值丰润混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002078 | 太阳纸业 | 55.00 | 808.79 | 8.44% |
601021 | 春秋航空 | 12.00 | 676.25 | 7.06% |
601128 | 常熟银行 | 84.00 | 600.16 | 6.27% |
600060 | 海信视像 | 22.00 | 538.45 | 5.62% |
601225 | 陕西煤业 | 20.00 | 523.88 | 5.47% |
603878 | 武进不锈 | 59.00 | 523.33 | 5.46% |
002028 | 思源电气 | 8.00 | 507.03 | 5.29% |
600309 | 万华化学 | 5.00 | 414.83 | 4.33% |
600282 | 南钢股份 | 86.00 | 406.80 | 4.25% |
688122 | 西部超导 | 10.00 | 375.23 | 3.92% |