名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.05% | -0.08% | 0.28% | 0.62% | 0.65% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
1052|1338 | 731|1352 | 1034|1351 | 1209|1347 | 958|1326 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | |
2024-04-24 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
2024-04-23 | 1.01 | 1.01 | -0.10% | |
2024-04-22 | 1.011 | 1.011 | -0.10% | |
2024-04-19 | 1.012 | 1.012 | 0.04% |
截至2024-03-31 嘉实方舟一年持有期混合C期末总份额为0.98亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 2.00 | 104.37 | 0.37% |
600919 | 江苏银行 | 10.00 | 86.51 | 0.31% |
601098 | 中南传媒 | 6.00 | 82.73 | 0.29% |
600547 | 山东黄金 | 2.00 | 79.89 | 0.28% |
000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 78.15 | 0.28% |
600750 | 江中药业 | 2.00 | 73.85 | 0.26% |
601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 70.00 | 0.25% |
600674 | 川投能源 | 3.00 | 56.28 | 0.20% |
601288 | 农业银行 | 13.00 | 55.96 | 0.20% |
601857 | 中国石油 | 3.00 | 30.73 | 0.11% |