名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.62% | 0.17% | 1.44% | 3.13% | 2.84% | 2.13% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
391|1351 | 602|1373 | 316|1370 | 501|1360 | 445|1339 | 311|1261 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.21% | |
2024-04-25 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.15% | |
2024-04-23 | 1.0196 | 1.0196 | -0.14% | |
2024-04-22 | 1.021 | 1.021 | -0.07% |
截至2024-03-31 天弘安康颐睿一年持有混合A期末总份额为5.09亿份,相比减少4.67亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为4.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 74.00 | 1230.36 | 1.43% |
000786 | 北新建材 | 42.00 | 1199.20 | 1.40% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 897.84 | 1.05% |
601899 | 紫金矿业 | 51.00 | 860.34 | 1.00% |
601601 | 中国太保 | 28.00 | 651.36 | 0.76% |
002027 | 分众传媒 | 98.00 | 640.39 | 0.75% |
600256 | 广汇能源 | 77.00 | 572.95 | 0.67% |
00941 | 中国移动 | 9.00 | 564.03 | 0.66% |
600989 | 宝丰能源 | 32.00 | 539.39 | 0.63% |
600546 | 山煤国际 | 29.00 | 501.42 | 0.58% |