| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家行业优选混合(LOF)分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
| 2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
| 2021 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
| 2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
| 2017 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
| 2016 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
| 2010 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
| 2007 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
| 2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2008-03-03 | 1.7245 | 1.0000 | 1.7741 |
