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基金买卖网 > 基金净值 > 万家行业优选 (161903)
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万家行业优选161903
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-07-15     基金规模:17.37亿份     基金经理: 黄兴亮 
基金全称:万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.98%
  • 近一月
    增长率
    -10.79%
  • 近一季
    增长率
    22.03%
  • 近半年
    增长率
    38.80%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 1.6971 6.88%
金鹰多元策略混合 1.3564 6.61%
国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2284 6.60%
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万家新机遇价值驱动C 1.3491 0.57%
名称 万份收益 7日年化
万家货币 0.5822 2.30%
万家货币B 0.5797 2.29%
万家现金宝B 0.6131 2.26%
万家货币E 0.5549 2.20%
万家现金宝 0.5608 2.06%

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名称 日增长率 操作
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兴全有机增长 1.34%
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诺安聚鑫宝货币A 0.4895
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-02 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-26
最近一月
2020-03-02
最近一季
2020-01-02
最近半年
2019-10-02
最近一年
2019-04-02
今年以来 成立以来
回报率 0.98% -10.79% 22.03% 38.80% 60.74% 24.39% 591.28%
同类排名
[混合型]
746 2796 6 12 6 4 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-02 1.3960 3.9908 3.68%
2020-04-01 1.3464 3.9028 -0.52%
2020-03-31 1.3534 3.9152 0.49%
2020-03-30 1.3468 3.9035 -1.82%
2020-03-27 1.3718 3.9479 -0.77%
2020-03-26 1.3824 3.9667 1.13%
2020-03-25 1.3670 3.9394 4.03%
2020-03-24 1.3141 3.8455 1.69%
2020-03-23 1.4358 3.8024 -5.90%
2020-03-20 1.5259 3.9622 0.51%
2020-03-19 1.5182 3.9486 0.32%
2020-03-18 1.5133 3.9399 -1.15%
2020-03-17 1.5309 3.9711 0.78%
2020-03-16 1.5191 3.9502 -5.70%
2020-03-13 1.6109 4.1130 0.38%
2020-03-12 1.6048 4.1022 -1.38%
2020-03-11 1.6272 4.1420 -3.00%
2020-03-10 1.6775 4.2312 2.93%
2020-03-09 1.6297 4.1464 -5.13%
2020-03-06 1.7179 4.3029 -0.75%
2020-03-05 1.7309 4.3259 -0.03%
2020-03-04 1.7314 4.3268 -2.85%
2020-03-03 1.7822 4.4169 2.50%
2020-03-02 1.7388 4.3399 1.47%
2020-02-28 1.7136 4.2952 -3.68%
2020-02-27 1.7791 4.4114 0.11%
2020-02-26 1.7772 4.4081 -4.82%
2020-02-25 1.8672 4.5677 2.34%
2020-02-24 1.8245 4.4920 1.11%
2020-02-21 1.8045 4.4565 1.68%
2020-02-20 1.7746 4.4035 1.85%
2020-02-19 1.7424 4.3463 -0.64%
2020-02-18 1.7536 4.3662 1.04%
2020-02-17 1.7356 4.3343 2.72%
2020-02-14 1.6896 4.2527 -0.86%
2020-02-13 1.7042 4.2786 1.00%
2020-02-12 1.6874 4.2488 3.96%
2020-02-11 1.6231 4.1347 0.00%
2020-02-10 1.6231 4.1347 -0.35%
2020-02-07 1.6288 4.1448 1.60%
2020-02-06 1.6031 4.0992 4.31%
2020-02-05 1.5369 3.9818 2.84%
2020-02-04 1.4944 3.9064 6.42%
2020-02-03 1.4042 3.7463 -5.45%
2020-01-23 1.4851 3.8899 -2.17%
2020-01-22 1.5181 3.9484 2.10%
2020-01-21 1.4869 3.8930 -0.64%
2020-01-20 1.4965 3.9101 3.04%
2020-01-17 1.4523 3.8317 2.58%
2020-01-16 1.4158 3.7669 1.58%
2020-01-15 1.3938 3.7279 1.10%
2020-01-14 1.3786 3.7009 -0.42%
2020-01-13 1.3844 3.7112 4.16%
2020-01-10 1.3291 3.6131 0.92%
2020-01-09 1.3170 3.5916 2.87%
2020-01-08 1.2802 3.5263 -0.43%
2020-01-07 1.2857 3.5361 1.10%
2020-01-06 1.2717 3.5113 0.20%
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