| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家行业优选混合(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 104753.72 | -- | -- | -- | 92.57 |
| 2016年报 | 82448.62 | -- | -- | -- | 75.69 |
| 2016年报 | 66842.90 | -- | -- | -- | 62.19 |
| 2016年报 | 62228.52 | -- | -- | -- | 56.65 |
| 2016年报 | 27951.41 | -- | -- | -- | 25.95 |
| 2015中报 | 62228.52 | -- | -- | -- | 56.65 |
| 2015中报 | 52138.82 | -- | -- | -- | 47.47 |
| 2015中报 | 45886.22 | -- | -- | -- | 42.69 |
| 2015中报 | 12973.45 | -- | -- | -- | 11.03 |
| 2015中报 | 3736.90 | -- | -- | -- | 3.40 |
| 2015年报 | 146549.60 | -- | -- | -- | 133.42 |
| 2015年报 | 53174.29 | -- | -- | -- | 49.47 |
| 2015年报 | 45462.97 | -- | 7000.00 | -- | 41.39 |
| 2015年报 | 40356.78 | -- | -- | -- | 36.15 |
| 2015年报 | 31295.52 | -- | -- | -- | 28.49 |
| 2015年报 | 30788.81 | -- | -- | -- | 28.03 |
| 2015年报 | 6992.14 | -- | -- | -- | 6.51 |
| 2015年报 | 3816.05 | -- | -- | -- | 3.24 |
| 2015年报 | 3106.69 | -- | -- | -- | 2.83 |
| 2014中报 | 27547.90 | -- | -- | -- | 25.08 |
| 2014中报 | 26735.73 | -- | -- | -- | 24.88 |
| 2014中报 | 16319.04 | -- | -- | -- | 14.86 |
| 2014中报 | 13611.28 | -- | -- | -- | 12.66 |
| 2014中报 | 7944.48 | -- | -- | -- | 7.23 |
| 2014中报 | 6992.14 | -- | -- | -- | 6.51 |
| 2014中报 | 5372.57 | -- | -- | -- | 4.89 |
| 2014中报 | 3816.05 | -- | -- | -- | 3.24 |
| 2014中报 | 3106.69 | -- | -- | -- | 2.83 |
| 2014年报 | 79822.64 | -- | 2900.00 | -- | 72.67 |
| 2014年报 | 43478.64 | -- | 52070.00 | -- | 39.58 |
| 2014年报 | 42095.19 | 530.75 | -- | -- | 38.32 |
| 2014年报 | 40208.03 | -- | -- | -- | 37.17 |
| 2014年报 | 39164.58 | -- | 7040.00 | -- | 36.07 |
| 2014年报 | 38317.06 | 522.70 | 3000.00 | -- | 34.88 |
| 2014年报 | 37548.35 | -- | -- | -- | 34.66 |
| 2014年报 | 26409.86 | -- | -- | -- | 24.40 |
| 2014年报 | 4260.94 | -- | -- | -- | 3.88 |
| 2013中报 | 24543.82 | -- | 2900.00 | -- | 22.34 |
| 2013中报 | 21636.24 | 530.75 | -- | -- | 19.70 |
| 2013中报 | 18977.17 | 522.70 | -- | -- | 17.28 |
| 2013中报 | 12580.69 | -- | -- | -- | 11.43 |
| 2013中报 | 10694.67 | -- | -- | -- | 9.72 |
| 2013中报 | 8361.51 | -- | 27070.00 | -- | 7.61 |
| 2013中报 | 6081.05 | -- | 7040.00 | -- | 5.38 |
| 2013中报 | 6027.62 | -- | -- | -- | 5.44 |
| 2013年报 | 21270.72 | 704.81 | -- | -- | 17.71 |
| 2013年报 | 47548.69 | 400.89 | -- | -- | 41.24 |
| 2013年报 | 2999.41 | -- | -- | -- | 2.73 |
| 2013年报 | 9585.72 | 543.50 | -- | -- | 7.96 |
| 2013年报 | 22751.55 | 4689.81 | -- | -- | 19.71 |
| 2013年报 | 10864.99 | -- | -- | -- | 9.12 |
| 2013年报 | 73680.29 | 943.41 | -- | -- | 63.81 |
| 2013年报 | 9515.78 | 608.34 | -- | -- | 8.02 |
| 2013年报 | 71126.38 | 3487.01 | -- | -- | 59.93 |
| 2012中报 | 9515.78 | 608.34 | -- | -- | 8.02 |
| 2012中报 | 16530.53 | -- | -- | -- | 14.05 |
| 2012中报 | 37183.86 | 1088.41 | -- | -- | 30.47 |
| 2012中报 | 54487.58 | 398.41 | -- | -- | 46.34 |
| 2012中报 | 21270.72 | 704.81 | -- | -- | 17.71 |
| 2012中报 | 26469.75 | 400.89 | -- | -- | 22.64 |
| 2012中报 | 5599.48 | -- | -- | -- | 4.55 |
| 2012中报 | 6038.01 | 543.50 | -- | -- | 4.91 |
| 2012年报 | 160167.61 | 1765.02 | 46000.00 | -- | 136.14 |
| 2012年报 | 22901.35 | -- | -- | -- | 18.61 |
| 2012年报 | 26196.07 | -- | -- | -- | 22.27 |
| 2012年报 | 17912.36 | -- | 46000.00 | -- | 15.23 |
| 2012年报 | 210347.66 | -- | 8400.00 | -- | 178.79 |
| 2012年报 | 124223.38 | 598.59 | -- | -- | 101.85 |
| 2011中报 | 136736.88 | -- | -- | -- | 116.23 |
| 2011中报 | 56267.67 | -- | -- | -- | 47.83 |
| 2011中报 | 26196.07 | -- | -- | -- | 22.27 |
| 2011中报 | 21711.50 | -- | -- | -- | 17.64 |
| 2011中报 | 15737.07 | -- | -- | -- | 12.79 |
| 2011中报 | 11426.24 | -- | -- | -- | 9.71 |
| 2011年报 | 300938.36 | -- | -- | -- | 255.80 |
| 2011年报 | 162080.69 | -- | -- | -- | 131.69 |
| 2011年报 | 130988.78 | -- | -- | -- | 111.34 |
| 2011年报 | 123057.41 | -- | -- | -- | 104.60 |
| 2011年报 | 34929.63 | -- | -- | -- | 29.69 |
| 2011年报 | 20563.97 | -- | -- | -- | 16.97 |
| 2010中报 | 103936.89 | -- | -- | -- | 88.35 |
| 2010中报 | 85679.73 | -- | -- | -- | 72.83 |
| 2010中报 | 75494.09 | -- | -- | -- | 64.17 |
| 2010中报 | 67083.89 | -- | -- | -- | 54.51 |
| 2010中报 | 4110.23 | -- | -- | -- | 3.49 |
| 2010年报 | 88000.62 | -- | -- | -- | 71.96 |
| 2010年报 | 84986.77 | -- | -- | -- | 72.24 |
| 2010年报 | 195722.38 | -- | -- | -- | 166.36 |
| 2010年报 | 111500.91 | -- | -- | -- | 94.78 |
| 2010年报 | 138127.40 | -- | -- | -- | 112.23 |
| 2009中报 | 61153.53 | -- | -- | -- | 49.69 |
| 2009中报 | 45919.51 | -- | -- | -- | 39.03 |
| 2009中报 | 39435.98 | -- | -- | -- | 33.52 |
| 2009中报 | 30365.13 | -- | -- | -- | 25.81 |
| 2009中报 | 10743.23 | -- | -- | -- | 8.73 |
| 2009年报 | 147295.87 | 23.01 | -- | -- | 125.20 |
| 2009年报 | 74831.10 | -- | -- | -- | 61.36 |
| 2009年报 | 50105.22 | -- | -- | -- | 42.59 |
| 2009年报 | 40495.11 | -- | -- | 8.77 | 34.42 |
| 2008中报 | 27310.58 | -- | -- | -- | 22.19 |
| 2008中报 | 8800.27 | -- | -- | -- | 7.48 |
| 2008中报 | 68952.20 | 23.01 | -- | -- | 58.61 |
| 2008中报 | 40495.11 | -- | -- | 8.77 | 34.42 |
| 2008年报 | 53014.06 | 76.55 | -- | 77.57 | 41.62 |
| 2008年报 | 38532.12 | -- | -- | -- | 31.60 |
| 2008年报 | 46684.58 | -- | -- | -- | 38.28 |
| 2008年报 | 64161.23 | -- | -- | -- | 52.61 |
| 2007中报 | 23636.64 | -- | -- | -- | 18.63 |
| 2007中报 | 19293.62 | -- | -- | -- | 15.82 |
| 2007中报 | 46684.58 | -- | -- | -- | 38.28 |
| 2007中报 | 17106.26 | -- | -- | -- | 14.03 |
| 2007年报 | 26205.98 | -- | -- | -- | 21.49 |
| 2007年报 | 25002.67 | -- | 7990.00 | -- | 20.42 |
| 2007年报 | 25408.15 | -- | -- | -- | 20.13 |
| 2006中报 | 14253.54 | -- | -- | 9.96 | 11.40 |
| 2006中报 | 21600.66 | -- | 7990.00 | 77.48 | 17.63 |
| 2006年报 | 1194.45 | -- | -- | -- | 0.98 |
| 2006年报 | 17181.39 | 49.39 | 259180.00 | -- | 11.35 |
