万家基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了思瑞浦微

电子科技（苏州）股份有限公司（证券简称：思瑞浦，代码：688536）非公开

发行 A 股股票的认购。思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司已发布《非公

开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题

的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资思瑞浦本次非公开发行 A

股股票的相关信息公告如下：

基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占 账面价值（元） 账面价值占 限售期
基金资产 基金资产净

净值比例 值比例

万家行业
优选混合

型证券投 思瑞浦 2,006,286.00 299,999,945.58 3.6070% 300,782,397.12 3.6164% 6 个月
资基金
（LOF)

注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 10 月 30 日数据。

特此公告

万家基金管理有限公司

二○二三年十一月一日
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