| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.12% | 1.21% | 1.50% | 11.27% | 9.84% | -4.00% | -3.09% | -11.83% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
452|4185 | 3950|4251 | 2595|4327 | 3109|4233 | 281|4045 | 466|3743 | 601|2990 | 249|1862 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.6953 | 1.6406 | 0.68% | |
| 2024-04-29 | 0.6906 | 1.6359 | -0.89% | |
| 2024-04-26 | 0.6968 | 1.6421 | 0.90% | |
| 2024-04-25 | 0.6906 | 1.6359 | -0.32% | |
| 2024-04-24 | 0.6928 | 1.6381 | 0.84% |
截至2024-03-31 工银红利混合期末总份额为4.58亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 31.00 | 2038.99 | 6.50% |
| 600941 | 中国移动 | 16.00 | 1708.02 | 5.45% |
| 601857 | 中国石油 | 170.00 | 1681.58 | 5.36% |
| 600886 | 国投电力 | 108.00 | 1625.55 | 5.19% |
| 002737 | 葵花药业 | 49.00 | 1360.85 | 4.34% |
| 600027 | 华电国际 | 194.00 | 1338.00 | 4.27% |
| 600757 | 长江传媒 | 166.00 | 1332.98 | 4.25% |
| 600900 | 长江电力 | 49.00 | 1244.01 | 3.97% |
| 601088 | 中国神华 | 30.00 | 1189.90 | 3.80% |
| 605599 | 菜百股份 | 77.00 | 1122.95 | 3.58% |
