| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 万家信用恒利债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 65665.80 | 10029.02 | 0.50% |
| 年报 | 57230.95 | 7860.53 | 0.66% |
| 第四季度报 | 57230.95 | -20348.96 | 0.51% |
| 第三季度报 | 94207.20 | 32442.27 | 4.18% |
| 中报 | 10660.19 | -4232.77 | 0.35% |
| 第二季度报 | 10660.19 | -4530.90 | 0.37% |
| 第一季度报 | 22357.02 | 298.13 | 0.02% |
| 年报 | 15614.04 | 9428.70 | 3.67% |
| 第四季度报 | 15614.04 | -4662.76 | 0.28% |
| 第三季度报 | 22101.82 | 2090.92 | 0.14% |
| 中报 | 29957.82 | 12000.54 | 4.67% |
| 第二季度报 | 29957.82 | 9931.21 | 2.14% |
| 第一季度报 | 16091.52 | 2069.33 | 0.81% |
| 年报 | 10951.46 | -46618.10 | 0.95% |
| 第四季度报 | 10951.46 | -2533.72 | 0.50% |
| 第三季度报 | 11825.28 | -2526.43 | 0.33% |
| 中报 | 17500.93 | -41557.95 | 0.84% |
| 2013-07-17第二季度报 | 17500.93 | -28124.90 | 0.79% |
| 2013-04-20第一季度报 | 161591.67 | -13433.05 | 0.27% |
| 2013-03-30年报 | 108394.87 | -41388.20 | 0.46% |
| 2013-01-22第四季度报 | 108394.87 | -41388.20 | 0.46% |
| 2012-09-22基金合同生效公告书 | 148397.94 | -- | --% |
