名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 14647.39 | -- | -- | 13355.81 | 91.18% | -- | -- |
2023-06-30 | 8223.46 | -- | -- | 6609.03 | 80.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 3654.22 | -- | -- | 4672.88 | 127.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 2356.48 | -- | -- | 2629.04 | 111.57% | -- | -- |
2021-12-31 | 10927.58 | -- | -- | 1724.66 | 15.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 3897.44 | -- | -- | 372.84 | 9.57% | -- | -- |
2020-12-31 | 4343.98 | -- | -- | 1474.64 | 33.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 2690.17 | -- | -- | 1201.59 | 44.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 4890.18 | -- | -- | 568.45 | 11.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 1921.03 | -- | -- | 319.73 | 16.64% | -- | -- |
2018-12-31 | 4019.74 | -- | -- | 356.33 | 8.86% | -- | -- |
2018-06-30 | 590.81 | -- | -- | -163.01 | -27.59% | -- | -- |
2017-12-31 | 282.39 | -- | -- | -703.05 | -248.97% | -- | -- |
2017-06-30 | 188.37 | -- | -- | -686.67 | -364.54% | -- | -- |
2016-12-31 | 2335.44 | -- | -- | -15.56 | -0.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 1542.17 | -- | -- | 326.47 | 21.17% | -- | -- |
2015-12-31 | 5081.90 | -- | -- | 289.55 | 5.70% | -- | -- |
2015-06-30 | 1240.73 | -- | -- | 241.09 | 19.43% | -- | -- |
2014-12-31 | 2717.37 | -- | -- | 691.44 | 25.45% | -- | -- |
2014-06-30 | 919.70 | -- | -- | -242.72 | -26.39% | -- | -- |
2013-12-31 | 4139.55 | -- | -- | 1906.50 | 46.06% | -- | -- |
2013-06-30 | 4644.23 | -- | -- | 2451.27 | 52.78% | -- | -- |
2012-12-31 | 1806.41 | -- | -- | 92.38 | 5.11% | -- | -- |