万家信用恒利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10197018.08 |
| 存出保证金 |
11219.11 |
| 交易性金融资产 |
3293323548.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3293323548.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21684816.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1683439.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3327618794.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
749993466.41 |
| 应付证券清算款 |
21050087.08 |
| 应付赎回款 |
168154.41 |
| 应付管理人报酬 |
814517.3 |
| 应付托管费 |
203629.32 |
| 应付销售服务费 |
14212.82 |
| 应付税费 |
59228.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265110.43 |
| 负债合计 |
772568405.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2260416178.66 |
| 所有者权益合计 |
2555050388.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3327618794.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6854300.47 |
| 结算备付金 |
2872230.82 |
| 存出保证金 |
1748.13 |
| 交易性金融资产 |
3208997769.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3208997769.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14963309.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18295.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3233707653.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
795795573.8 |
| 应付证券清算款 |
8003064.05 |
| 应付赎回款 |
367392.21 |
| 应付管理人报酬 |
815985.45 |
| 应付托管费 |
203996.36 |
| 应付销售服务费 |
60402.32 |
| 应付税费 |
67617.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191763.28 |
| 负债合计 |
805505795.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2194125586.97 |
| 所有者权益合计 |
2428201858.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3233707653.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1504578.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23233.88 |
| 交易性金融资产 |
3659483462.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3659483462.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6970.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3661018246.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
523678182.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20342.22 |
| 应付管理人报酬 |
1097100.76 |
| 应付托管费 |
274275.19 |
| 应付销售服务费 |
117392.71 |
| 应付税费 |
176035.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244391.52 |
| 负债合计 |
525607720.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2919651712.1 |
| 所有者权益合计 |
3135410525.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3661018246.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
790925.33 |
| 结算备付金 |
36858.71 |
| 存出保证金 |
33751.39 |
| 交易性金融资产 |
1736164971.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1736164971.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27930.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737054436.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
352507065.92 |
| 应付证券清算款 |
41175144.8 |
| 应付赎回款 |
1534571.38 |
| 应付管理人报酬 |
462140.41 |
| 应付托管费 |
115535.08 |
| 应付销售服务费 |
55448.22 |
| 应付税费 |
155649.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240420.53 |
| 负债合计 |
396245975.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1065608264.37 |
| 所有者权益合计 |
1340808461.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737054436.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1347366.76 |
| 结算备付金 |
7410792.48 |
| 存出保证金 |
7839.84 |
| 交易性金融资产 |
3110214263.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3060051263.2 |
| 资产支持证券投资 |
50163000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975204.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42492945.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1318427.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3172766840.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
396249120.12 |
| 应付证券清算款 |
1010946.94 |
| 应付赎回款 |
676802.01 |
| 应付管理人报酬 |
866935.73 |
| 应付托管费 |
216733.94 |
| 应付销售服务费 |
137648.32 |
| 应付税费 |
257433.53 |
| 应付利息 |
122776.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165148.63 |
| 负债合计 |
399822552.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2227203722.24 |
| 所有者权益合计 |
2772944288.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3172766840.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15696403.41 |
| 结算备付金 |
11111.11 |
| 存出保证金 |
7657.33 |
| 交易性金融资产 |
2887807370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2827668370.0 |
| 资产支持证券投资 |
60139000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19991839.14 |
| 应收利息 |
30304537.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16145875.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2969964794.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
421960663.57 |
| 应付证券清算款 |
21005068.5 |
| 应付赎回款 |
14483746.66 |
| 应付管理人报酬 |
825255.96 |
| 应付托管费 |
206314.0 |
| 应付销售服务费 |
108093.1 |
| 应付税费 |
207013.81 |
| 应付利息 |
47066.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152480.02 |
| 负债合计 |
459042354.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2060812774.05 |
| 所有者权益合计 |
2510922439.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2969964794.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4520861.96 |
| 结算备付金 |
5511390.11 |
| 存出保证金 |
13328.89 |
| 交易性金融资产 |
1300183537.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1262995617.4 |
| 资产支持证券投资 |
37187920.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9430134.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16902246.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17245080.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353806579.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123829648.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3087489.56 |
| 应付管理人报酬 |
374246.65 |
| 应付托管费 |
93561.65 |
| 应付销售服务费 |
40750.01 |
| 应付税费 |
145753.73 |
| 应付利息 |
30454.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236510.16 |
| 负债合计 |
127871857.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1023457509.72 |
| 所有者权益合计 |
1225934721.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353806579.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1970932.23 |
| 结算备付金 |
17878017.28 |
| 存出保证金 |
9657.73 |
| 交易性金融资产 |
764121391.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741928031.8 |
| 资产支持证券投资 |
22193360.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10776898.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408002.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795164900.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28709785.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2854342.42 |
| 应付管理人报酬 |
255964.93 |
| 应付托管费 |
63991.23 |
| 应付销售服务费 |
50646.81 |
| 应付税费 |
150987.87 |
| 应付利息 |
1944.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160705.91 |
| 负债合计 |
32275354.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645992506.37 |
| 所有者权益合计 |
762889545.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
795164900.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4058852.59 |
| 结算备付金 |
570311.91 |
| 存出保证金 |
14634.55 |
| 交易性金融资产 |
1369469051.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369469051.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000245.0 |
| 应收证券清算款 |
50008424.65 |
| 应收利息 |
21904188.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11409031.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1487434740.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3509714.35 |
| 应付赎回款 |
97699086.21 |
| 应付管理人报酬 |
457292.01 |
| 应付托管费 |
114323.0 |
| 应付销售服务费 |
65494.49 |
| 应付税费 |
178438.17 |
| 应付利息 |
112219.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290463.02 |
| 负债合计 |
372954565.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
965690282.28 |
| 所有者权益合计 |
1114480174.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1487434740.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206171.69 |
| 结算备付金 |
2030443.2 |
| 存出保证金 |
2325.86 |
| 交易性金融资产 |
918129884.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
918129884.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14080373.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200679.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
935649878.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5808198.94 |
| 应付赎回款 |
2230.37 |
| 应付管理人报酬 |
267563.87 |
| 应付托管费 |
66890.96 |
| 应付销售服务费 |
8200.89 |
| 应付税费 |
135723.02 |
| 应付利息 |
65258.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155982.79 |
| 负债合计 |
132530545.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646465130.24 |
| 所有者权益合计 |
803119332.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
935649878.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477129.77 |
| 结算备付金 |
2616794.41 |
| 存出保证金 |
3053.36 |
| 交易性金融资产 |
751461328.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751461328.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14846924.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000038.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819405268.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176939714.59 |
| 应付证券清算款 |
111180.12 |
| 应付赎回款 |
47047416.3 |
| 应付管理人报酬 |
211459.25 |
| 应付托管费 |
52864.78 |
| 应付销售服务费 |
8365.98 |
| 应付税费 |
116916.07 |
| 应付利息 |
109400.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205310.88 |
| 负债合计 |
224835488.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
489659048.73 |
| 所有者权益合计 |
594569780.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
819405268.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432878.13 |
| 结算备付金 |
263844.75 |
| 存出保证金 |
3970.77 |
| 交易性金融资产 |
879447760.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
879447760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10824232.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1440.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890974126.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85099874.8 |
| 应付证券清算款 |
62605909.86 |
| 应付赎回款 |
872.79 |
| 应付管理人报酬 |
463572.2 |
| 应付托管费 |
132449.19 |
| 应付销售服务费 |
1037.03 |
| 应付税费 |
128637.3 |
| 应付利息 |
-13426.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326623.78 |
| 负债合计 |
148765167.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636872894.06 |
| 所有者权益合计 |
742208959.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
890974126.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2279730.18 |
| 结算备付金 |
154906.86 |
| 存出保证金 |
2620.23 |
| 交易性金融资产 |
44104805.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44104805.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
854191.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52396931.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7335.18 |
| 应付管理人报酬 |
28837.25 |
| 应付托管费 |
8239.21 |
| 应付销售服务费 |
7785.41 |
| 应付税费 |
51460.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290001.0 |
| 负债合计 |
396634.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41342595.75 |
| 所有者权益合计 |
52000296.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
52396931.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3266143.69 |
| 结算备付金 |
95946.85 |
| 存出保证金 |
13914.2 |
| 交易性金融资产 |
53525992.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53525992.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000123.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1398308.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64300858.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41791.19 |
| 应付管理人报酬 |
46900.05 |
| 应付托管费 |
13400.03 |
| 应付销售服务费 |
21485.48 |
| 应付税费 |
51460.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303508.43 |
| 负债合计 |
487961.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51636115.0 |
| 所有者权益合计 |
63812897.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
64300858.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1896341.76 |
| 结算备付金 |
3991447.74 |
| 存出保证金 |
3631.05 |
| 交易性金融资产 |
610275432.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610275432.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12129373.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10029198.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638325424.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1008727.48 |
| 应付赎回款 |
60430.64 |
| 应付管理人报酬 |
351798.27 |
| 应付托管费 |
100513.78 |
| 应付销售服务费 |
61556.7 |
| 应付税费 |
51460.8 |
| 应付利息 |
5729.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250041.6 |
| 负债合计 |
115902689.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417083815.06 |
| 所有者权益合计 |
522422734.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
638325424.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625777.18 |
| 结算备付金 |
950268.2 |
| 存出保证金 |
5976.17 |
| 交易性金融资产 |
767078001.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
767078001.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
925691.17 |
| 应收利息 |
15269430.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138434.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784993579.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201998824.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262931.35 |
| 应付管理人报酬 |
312425.78 |
| 应付托管费 |
89264.5 |
| 应付销售服务费 |
71920.36 |
| 应付税费 |
51460.8 |
| 应付利息 |
38331.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124416.33 |
| 负债合计 |
202969687.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466716389.4 |
| 所有者权益合计 |
582023892.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
784993579.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15532653.12 |
| 结算备付金 |
881130.31 |
| 存出保证金 |
13435.12 |
| 交易性金融资产 |
805196690.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805196690.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16436122.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103566.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838163598.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134999442.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1351.92 |
| 应付管理人报酬 |
402526.76 |
| 应付托管费 |
115007.65 |
| 应付销售服务费 |
81056.11 |
| 应付税费 |
51460.8 |
| 应付利息 |
26463.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.99 |
| 负债合计 |
135952679.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572309463.16 |
| 所有者权益合计 |
702210918.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
838163598.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340384.89 |
| 结算备付金 |
1222773.49 |
| 存出保证金 |
15688.22 |
| 交易性金融资产 |
184844958.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184844958.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5543946.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134263.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192102014.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66982090.01 |
| 应付证券清算款 |
2527.78 |
| 应付赎回款 |
309737.41 |
| 应付管理人报酬 |
73185.6 |
| 应付托管费 |
20910.18 |
| 应付销售服务费 |
28824.61 |
| 应付税费 |
51460.8 |
| 应付利息 |
29256.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124026.1 |
| 负债合计 |
67630709.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106601892.72 |
| 所有者权益合计 |
124471304.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
192102014.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2375495.36 |
| 结算备付金 |
1505176.59 |
| 存出保证金 |
19662.78 |
| 交易性金融资产 |
195601328.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195601328.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000162.0 |
| 应收证券清算款 |
879256.98 |
| 应收利息 |
3503442.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52099.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236936623.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60999850.0 |
| 应付证券清算款 |
217553.94 |
| 应付赎回款 |
732873.06 |
| 应付管理人报酬 |
125775.3 |
| 应付托管费 |
35935.84 |
| 应付销售服务费 |
47315.47 |
| 应付税费 |
51460.8 |
| 应付利息 |
28636.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370336.73 |
| 负债合计 |
62620895.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156140368.14 |
| 所有者权益合计 |
174315728.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
236936623.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967565.92 |
| 结算备付金 |
1363923.23 |
| 存出保证金 |
20558.12 |
| 交易性金融资产 |
313930154.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313930154.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15361890.22 |
| 应收利息 |
6071195.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13217082.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350932369.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999735.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162309.37 |
| 应付管理人报酬 |
122095.44 |
| 应付托管费 |
34884.39 |
| 应付销售服务费 |
19512.78 |
| 应付税费 |
51460.8 |
| 应付利息 |
7566.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183518.29 |
| 负债合计 |
30586908.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299578190.15 |
| 所有者权益合计 |
320345461.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
350932369.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9431632.2 |
| 结算备付金 |
442434.45 |
| 存出保证金 |
2270.11 |
| 交易性金融资产 |
96501206.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96501206.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11200000.0 |
| 应收证券清算款 |
6567462.89 |
| 应收利息 |
2746336.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3597.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126894940.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13517994.54 |
| 应付赎回款 |
1029869.17 |
| 应付管理人报酬 |
89734.34 |
| 应付托管费 |
25638.38 |
| 应付销售服务费 |
10756.15 |
| 应付税费 |
1238774.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370260.22 |
| 负债合计 |
16292692.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109514556.4 |
| 所有者权益合计 |
110602247.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
126894940.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5052639.56 |
| 结算备付金 |
1435268.5 |
| 存出保证金 |
49100.97 |
| 交易性金融资产 |
231473860.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231473860.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1987575.59 |
| 应收利息 |
2873447.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11957.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242883849.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51999955.3 |
| 应付证券清算款 |
5013796.9 |
| 应付赎回款 |
2088926.46 |
| 应付管理人报酬 |
119143.02 |
| 应付托管费 |
34040.89 |
| 应付销售服务费 |
30502.32 |
| 应付税费 |
1238774.8 |
| 应付利息 |
14305.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189471.05 |
| 负债合计 |
60749455.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175009291.47 |
| 所有者权益合计 |
182134394.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
242883849.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1287683.53 |
| 结算备付金 |
1253163.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1077313811.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1077313811.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000795.0 |
| 应收证券清算款 |
6069533.64 |
| 应收利息 |
21648594.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3002183.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1430575764.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327948588.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6521479.63 |
| 应付管理人报酬 |
720384.09 |
| 应付托管费 |
205824.06 |
| 应付销售服务费 |
198157.59 |
| 应付税费 |
120969.2 |
| 应付利息 |
533769.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140563.45 |
| 负债合计 |
336420963.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083948745.81 |
| 所有者权益合计 |
1094154801.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1430575764.9 |
