| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.92% | 0.25% | -1.05% | 8.80% | -10.59% | -16.54% | -9.38% | -25.50% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
| 同类排名[混合型] |
1622|2310 | 2066|2306 | 2077|2320 | 1498|2318 | 2019|2290 | 1495|2215 | 1124|2094 | 1228|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 1.595 | 2.387 | -0.50% | |
| 2024-04-29 | 1.603 | 2.395 | 0.69% | |
| 2024-04-26 | 1.592 | 2.384 | 0.63% | |
| 2024-04-25 | 1.582 | 2.374 | -0.50% | |
| 2024-04-24 | 1.59 | 2.382 | -0.06% |
截至2024-03-31 交银策略回报灵活配置混合期末总份额为2.08亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3081.74 | 9.19% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 181.00 | 3043.34 | 9.07% |
| 000568 | 泸州老窖 | 16.00 | 3037.98 | 9.06% |
| 002304 | 洋河股份 | 30.00 | 2946.67 | 8.79% |
| 603882 | 金域医学 | 51.00 | 2912.96 | 8.69% |
| 600872 | 中炬高新 | 70.00 | 1863.93 | 5.56% |
| 003000 | 劲仔食品 | 104.00 | 1505.38 | 4.49% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 108.00 | 1389.75 | 4.14% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1335.85 | 3.98% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1328.33 | 3.96% |
