【东海证券海鑫尊利(970082)，东海证券海鑫尊利(970082)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9166	4.21%
创金合信启富优选股票发起A	0.8758	3.85%
创金合信启富优选股票发起C	0.8729	3.85%
建信灵活配置混合A	0.8697	3.67%
建信灵活配置混合C	0.8691	3.66%
南华瑞盈混合发起A	1.0733	3.62%
南华瑞盈混合发起C	1.0945	3.62%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3849	3.44%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3772	3.43%
信澳业绩驱动混合A	0.5436	2.88%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
东海海睿锐意3个月定…	0.6955	0.74%
东海海睿健行A	0.462	0.13%
东海海睿健行B	0.4779	0.13%
东海证券海盈3个月持…	0.9414	0.03%
东海资管海鑫增利3个…	1.0576	0.03%
名称	万份收益	7日年化
东海现金管家	0.3909	1.44%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.85%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.07%
兴全有机增长混合	-0.21%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4698

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.79%	0.02%	0.32%	0.44%	1.04%	0.64%	1.31%	--
沪深300	5.54%	-0.16%	-2.29%	0.65%	5.13%	-6.15%	-14.21%	-32.28%
同类平均 [债券型]	2.29%	-0.05%	0.32%	1.29%	2.88%	3.23%	5.53%	11.14%
同类排名 [债券型]	275\|288	220\|327	120\|318	294\|300	275\|288	239\|265	198\|215	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	落后	落后	落后	落后	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-07

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-06-07	1.0184	1.3743	0.01%
2024-06-06	1.0183	1.3743	0.00%
2024-06-05	1.0183	1.3743	0.01%
2024-06-04	1.0182	1.3742	0.00%
2024-06-03	1.0182	1.3742	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>东海证券海鑫尊利(970082)基金经理

潘一菲:潘一菲女士:复旦大学经济学学士、经济学硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施;历任东海证券资产管理分公司交易员、投资助理,现任东海证券资产管理分公司投资经理。擅长宏观经济分析,注重把控信用风险,投资风格稳健。现任东海证券双月盈集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券盈多多集合资产管理计划投资经理(自2019年8月9日起任职)、东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理(自2019年10月17日起任职)、东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理(自2019年10月17日起任职)、东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划投资经理(自2019年10月17日起任职)东海证券东风8号集合资产管理计划投资经理(自2019年10月17日起任职)、东海证券东风9号集合资产管理计划投资经理(自2019年10月17日起任职)、东海证券稳健增值集合资产管理计划投资经理(自2019年10月17日起任职)、东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划投资经理(自2024年2月6日起任职)。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：110.36%

持有份额

截至2024-03-31 东海证券海鑫尊利期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.南方兴利半…	23.12%
2.兴业安弘3…	14.02%
3.天弘添利债…	7.57%
4.天弘添利债…	7.48%
5.光大保德信…	6.85%
6.天弘弘丰增…	6.81%
7.光大保德信…	6.76%
8.天弘弘丰增…	6.70%
9.博时转债增…	6.45%
3081.东海证券海…	0.44%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.66%
2.明亚久安9…	156.67%
3.金信民富债…	35.28%
4.金信民富债…	34.81%
5.南方兴利半…	25.65%
6.淳厚稳鑫债…	17.59%
7.兴业安弘3…	16.06%
8.博时信用债…	10.37%
9.汇添富添添…	10.25%
2966.东海证券海…	1.04%

名称	增长率
1.南方兴利半…	27.37%
2.平安惠复纯…	25.01%
3.平安惠复纯…	24.77%
4.淳厚稳鑫债…	18.28%
5.长江聚利债…	18.15%
6.兴业安弘3…	17.05%
7.鹏扬中债-…	13.49%
8.汇添富添添…	10.89%
9.汇添富添添…	10.44%
2662.东海证券海…	0.64%

名称	增长率
1.长盛全债指…	389.13%
2.东方臻宝纯…	368.46%
3.富国天利增…	350.52%
4.永赢双利债…	265.36%
5.易方达安心…	265.19%
6.易方达增强…	257.25%
7.金信民兴债…	255.30%
8.大成债券A…	249.88%
9.易方达安心…	249.04%
2999.东海证券海…	2.29%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.40%	0.23%	-0.33%	-0.07%	0.06%	0.11%	0.51%	0.74%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	363\|445	279\|401	317\|384	330\|363	329\|352	22\|336	183\|320	234\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	落后	领先	中下	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.11%	1.92%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	314\|401	81\|336	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
潘一菲	2024-02-06	至今	122天	0.6%
朱晨飞	2021-12-06	2024-02-06	2年零62天	1.68%