| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪深港黄金产… | 1.1635 | 0.90% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.7414 | 0.67% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.9786 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4636 | 1.61% |
| 平安交易型货币A | 0.4626 | 1.60% |
| 平安交易型货币E | 0.4626 | 1.60% |
| 平安日增利货币B | 0.3936 | 1.47% |
| 平安金管家货币D | 0.3402 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.48% | 0.05% | 0.18% | 0.38% | 1.52% | 3.14% | 28.61% | -- |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[债券型] | 0.51% | 0.09% | 0.27% | 0.74% | 1.89% | 3.54% | 8.11% | 11.39% |
| 同类排名[债券型] |
3218|3287 | 2333|3404 | 2533|3390 | 2953|3315 | 2117|3216 | 1565|2971 | 8|2445 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 1.105 | 1.2911 | 0.02% | |
| 2025-05-22 | 1.1048 | 1.2909 | 0.01% | |
| 2025-05-21 | 1.1047 | 1.2908 | -0.02% | |
| 2025-05-20 | 1.1049 | 1.291 | -0.02% | |
| 2025-05-19 | 1.1051 | 1.2912 | 0.06% |
截至2025-03-31 平安惠复纯债C期末总份额为17.92亿份，相比增加17.19亿份 (本季申购数为22.02亿份，赎回数为4.83亿份)
