| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海海睿锐意3个月定… | 0.6983 | 0.37% |
| 东海证券海鑫双悦3个… | 1.0935 | 0.03% |
| 东海证券海鑫双悦3个… | 1.1142 | 0.03% |
| 东海证券海鑫添利短债 | 1.0464 | 0.02% |
| 东海证券海鑫尊利 | 1.0155 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东海现金管家 | 0.4082 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.37% | 0.10% | 0.69% | 1.21% | 2.29% | -1.55% | 0.85% | -- |
| 沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
| 同类平均[债券型] | 2.24% | 0.27% | 1.26% | 3.61% | 2.21% | 1.55% | 2.74% | 5.06% |
| 同类排名[债券型] |
822|1103 | 696|1157 | 770|1155 | 999|1129 | 496|1082 | 823|993 | 512|808 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-14 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-14 | 1.0568 | 1.2768 | 0.06% | |
| 2024-05-13 | 1.0562 | 1.2762 | -0.04% | |
| 2024-05-10 | 1.0566 | 1.2766 | -0.03% | |
| 2024-05-09 | 1.0569 | 1.2769 | 0.18% | |
| 2024-05-08 | 1.055 | 1.275 | -0.07% |
截至2024-03-31 东海资管海鑫增利3个月定开期末总份额为0.21亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 50.86 | 2.29% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 18.46 | 0.83% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 15.13 | 0.68% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 14.07 | 0.63% |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 12.82 | 0.58% |
| 002179 | 中航光电 | 0.00 | 12.73 | 0.57% |
| 002582 | 好想你 | 1.00 | 12.20 | 0.55% |
| 300595 | 欧普康视 | 0.00 | 12.01 | 0.54% |
| 301267 | 华厦眼科 | 0.00 | 3.88 | 0.17% |
