1 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-05-30 | 1.1461 | -0.02% | 0.05% | -1.62% | -6.76% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | 2020-06-12 | 1.0000 | 0.94% | 1.78% | 2.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | 2020-06-12 | 1.0000 | 1.10% | 2.09% | 3.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-05-30 | 0.7377 | 1.98% | 3.53% | -9.23% | -24.69% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | 2020-07-01 | 1.0000 | 1.82% | 3.56% | 5.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 270046 | 广发景荣纯债 | 2020-09-24 | 1.0000 | 2.32% | 4.19% | 6.09% | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 003002 | 国金及第中短债A | 2019-10-21 | 1.0000 | 2.28% | 3.93% | 5.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 485118 | 工银7天理财债券A | 2020-03-06 | 1.0000 | 0.98% | 1.85% | 2.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 485018 | 工银7天理财债券B | 2020-03-06 | 1.0000 | 0.94% | 1.84% | 2.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 000037 | 广发景宁纯债A | 2020-04-21 | 1.0000 | 2.86% | 4.96% | 7.13% | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 2024-05-31 | 0.8639 | 2.14% | 3.53% | 4.90% | 8.39% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2024-05-31 | 0.9097 | 2.09% | 3.03% | 3.40% | 5.17% | 0.08% | 定投 | |||
13 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 2024-05-31 | 0.9360 | -3.47% | -7.19% | -7.28% | 5.23% | 0.0% | 定投 | |||
14 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 2024-05-31 | 0.9400 | -3.26% | -6.87% | -6.82% | 6.16% | 0.08% | 定投 | |||
15 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | 2024-05-31 | 0.9590 | 0.11% | -1.49% | -2.63% | 2.04% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 013629 | 广发集悦债券C | 2024-05-31 | 0.9760 | -0.35% | -1.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 013628 | 广发集悦债券A | 2024-05-31 | 0.9783 | -0.30% | -1.86% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 015607 | 广发集祥债券C | 2024-05-31 | 0.9797 | 0.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 2024-05-31 | 0.9837 | 1.38% | 0.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015606 | 广发集祥债券A | 2024-05-31 | 0.9852 | 0.41% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 2024-05-31 | 0.9858 | -0.35% | -1.52% | -2.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 2024-05-31 | 0.9908 | -0.34% | -0.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014739 | 广发恒祥债券C | 2024-05-31 | 0.9936 | 1.15% | 0.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 2024-05-31 | 0.9949 | 1.59% | 0.98% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
25 | 003038 | 广发集瑞债券C | 2024-05-31 | 0.9952 | 1.03% | 0.44% | 0.04% | 0.81% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 010250 | 国金惠诚C | 2024-05-31 | 0.9962 | 1.55% | 1.54% | 0.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 2024-05-31 | 0.9986 | -0.13% | -1.11% | -2.04% | -- | 0.40% | 定投 | |||
28 | 014738 | 广发恒祥债券A | 2024-05-31 | 0.9999 | 1.31% | 1.13% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0020 | -0.12% | -0.40% | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
30 | 020679 | 广发集盛债券C | 2024-05-31 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017476 | 广发集轩债券C | 2024-05-31 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020678 | 广发集盛债券A | 2024-05-31 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 2024-05-31 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
34 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2024-05-31 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 2024-05-31 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
36 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 2024-05-31 | 1.0057 | 1.67% | 2.94% | 4.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017475 | 广发集轩债券A | 2024-05-31 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 2024-05-31 | 1.0073 | 1.75% | 3.08% | 4.37% | -- | 0.04% | 定投 | |||
39 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 2024-05-31 | 1.0077 | 0.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016004 | 广发集远债券C | 2024-05-31 | 1.0080 | 0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 010249 | 国金惠诚A | 2024-05-31 | 1.0090 | 1.75% | 1.94% | 0.99% | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2024-05-31 | 1.0097 | 1.46% | 0.94% | 0.78% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2024-05-31 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2024-05-31 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0107 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 008797 | 国联恒安纯债C | 2024-05-31 | 1.0124 | 1.21% | 2.16% | 3.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016003 | 广发集远债券A | 2024-05-31 | 1.0134 | 0.88% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 008796 | 国联恒安纯债A | 2024-05-31 | 1.0137 | 1.41% | 2.49% | 3.73% | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2024-05-31 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 2024-05-31 | 1.0153 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2024-05-31 | 1.0163 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2024-05-31 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2024-05-31 | 1.0174 | 1.59% | 1.18% | 1.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2024-05-31 | 1.0175 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
57 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-05-31 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 003037 | 广发集瑞债券A | 2024-05-31 | 1.0200 | 1.08% | 0.65% | 0.44% | 1.63% | 0.08% | 定投 | |||
60 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-05-31 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
61 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2024-05-31 | 1.0205 | 1.65% | 1.28% | 1.28% | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2024-05-31 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2024-05-31 | 1.0218 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
64 | 016425 | 广发集汇债券C | 2024-05-31 | 1.0220 | 1.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2024-05-31 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
66 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2024-05-31 | 1.0229 | 2.28% | 3.84% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 005932 | 国联恒裕纯债C | 2024-05-31 | 1.0232 | 1.76% | 2.95% | 4.41% | 7.70% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 2024-05-31 | 1.0238 | 2.65% | 4.71% | 6.64% | -- | 0.06% | 定投 | |||
69 | 020012 | 国泰金龙债券C | 2024-05-31 | 1.0240 | 1.66% | 2.00% | 3.10% | 3.81% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-05-31 | 1.0248 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 2024-05-31 | 1.0256 | 1.79% | 2.24% | 3.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2024-05-31 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
75 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2024-05-31 | 1.0266 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 005931 | 国联恒裕纯债A | 2024-05-31 | 1.0268 | 1.94% | 3.28% | 4.90% | 8.48% | 0.06% | 定投 | |||
77 | 016424 | 广发集汇债券A | 2024-05-31 | 1.0268 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2024-05-31 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
79 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 2024-05-31 | 1.0274 | 1.86% | 2.36% | 3.32% | 6.51% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2024-05-31 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 |