名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.90% | 1.29% | 1.44% | 4.01% | 1.68% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
371|1098 | 150|1142 | 183|1148 | 252|1110 | 536|1063 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0064 | 1.0064 | 0.10% | |
2024-04-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.43% | |
2024-04-25 | 1.0011 | 1.0011 | 0.15% | |
2024-04-24 | 0.9996 | 0.9996 | 0.35% | |
2024-04-23 | 0.9961 | 0.9961 | 0.25% |
截至2024-03-31 广发集轩债券A期末总份额为24.41亿份,相比减少7.38亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为7.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
09995 | 荣昌生物 | 118.00 | 2904.31 | 0.74% |
688331 | 荣昌生物 | 22.00 | 1185.14 | 0.30% |
00013 | 和黄医药 | 96.00 | 2328.02 | 0.59% |
01818 | 招金矿业 | 400.00 | 3851.02 | 0.98% |
00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 3222.30 | 0.82% |
600547 | 山东黄金 | 108.00 | 3048.84 | 0.78% |
09926 | 康方生物 | 70.00 | 2960.34 | 0.75% |
01801 | 信达生物 | 86.00 | 2939.22 | 0.75% |
300124 | 汇川技术 | 44.00 | 2693.68 | 0.69% |
688266 | 泽璟制药 | 48.00 | 2601.93 | 0.66% |