名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安君得益三个月… | 1.0591 | 1.01% |
国泰君安君得益三个月… | 1.0731 | 1.01% |
国泰君安远见价值混合… | 1.073 | 0.85% |
国泰君安远见价值混合… | 1.0779 | 0.84% |
国泰君安创新医药混合… | 0.81 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2975 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.13% | -0.15% | 0.87% | -0.01% | -0.79% | -2.43% | -1.62% | -2.87% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
970|1101 | 696|1139 | 367|1144 | 1065|1111 | 928|1066 | 778|984 | 635|794 | 449|613 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.98 | 0.98 | 0.04% | |
2024-04-24 | 0.9796 | 0.9796 | -0.04% | |
2024-04-23 | 0.98 | 0.98 | -0.19% | |
2024-04-22 | 0.9819 | 0.9819 | -0.10% | |
2024-04-19 | 0.9829 | 0.9829 | 0.14% |
截至2024-03-31 国泰君安君得盈债券C期末总份额为0.48亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600489 | 中金黄金 | 1.00 | 19.55 | 0.17% |
603096 | 新经典 | 1.00 | 19.45 | 0.17% |
601857 | 中国石油 | 1.00 | 18.97 | 0.16% |
002956 | 西麦食品 | 1.00 | 18.65 | 0.16% |
603579 | 荣泰健康 | 0.00 | 18.62 | 0.16% |
688080 | 映翰通 | 0.00 | 18.56 | 0.16% |
002687 | 乔治白 | 3.00 | 18.54 | 0.16% |
603339 | 四方科技 | 1.00 | 18.53 | 0.16% |
688633 | 星球石墨 | 0.00 | 18.51 | 0.16% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 18.48 | 0.16% |