1 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2024-05-15 | 2.1212 | 7.75% | 11.54% | 14.32% | 30.07% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 519180 | 万家180指数 | 2024-05-15 | 0.9278 | 1.03% | -2.18% | -6.83% | -7.39% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-05-15 | 1.9351 | -1.60% | -6.27% | -10.14% | -0.03% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-05-15 | 2.4932 | 1.37% | -2.40% | -7.58% | -7.47% | -- | 定投 | |||
5 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2024-05-15 | 1.2030 | -2.90% | -8.19% | -11.78% | -5.08% | 1.00% | 定投 | |||
6 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2024-05-15 | 1.4951 | -3.10% | -8.56% | -12.30% | -6.06% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2024-05-15 | 1.0496 | -6.98% | -11.35% | -11.27% | 4.89% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2024-05-15 | 1.0400 | -7.17% | -11.71% | -11.81% | 3.71% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
10 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2024-05-15 | 1.1076 | -3.15% | -5.96% | -7.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2024-05-15 | 1.1313 | -2.95% | -5.58% | -6.96% | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2024-05-15 | 0.6780 | -6.33% | -14.96% | -21.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2024-05-15 | 0.6870 | -6.14% | -14.63% | -21.07% | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2024-05-15 | 2.0928 | 7.39% | 10.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-05-15 | 0.8771 | -6.81% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-15 | 1.0467 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.8956 | -7.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.8998 | -7.49% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
20 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-05-15 | 0.7708 | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-05-15 | 0.8539 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.8067 | -5.50% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
23 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.8048 | -5.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-05-15 | 1.0162 | 2.19% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
25 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-05-15 | 1.0151 | 2.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-05-15 | 0.8944 | -6.01% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-05-15 | 0.8925 | -6.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 2024-05-15 | 0.5287 | -21.79% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 2024-05-15 | 0.5275 | -21.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-05-15 | 0.7160 | -12.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-05-15 | 0.7165 | -11.99% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 0.9586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
34 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-05-15 | 0.9082 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-05-15 | 0.9059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-05-15 | 0.9301 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-05-15 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
38 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-05-15 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-05-15 | 1.0432 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-05-15 | 1.0436 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
41 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-05-15 | 1.0421 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |