| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证工业有色金属… | 0.6967 | 3.88% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.7933 | 3.66% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.7912 | 3.64% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.805 | 3.43% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8352 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5306 | 1.95% |
| 万家现金增利货币B | 0.5016 | 1.84% |
| 万家货币B | 0.7094 | 1.82% |
| 万家货币D | 0.7094 | 1.82% |
| 万家现金宝货币B | 0.4659 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.55% | 0.03% | 0.11% | 0.40% | 1.04% | 2.25% | 4.49% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | 3.25% | 0.10% | 0.44% | 1.04% | 2.12% | 4.16% | 6.44% | 10.70% |
| 同类排名[指数型] |
342|400 | 343|509 | 411|504 | 418|485 | 353|429 | 300|352 | 259|292 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | |
| 2024-09-18 | 1.0528 | 1.0528 | 0.02% | |
| 2024-09-13 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | |
| 2024-09-12 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% | |
| 2024-09-11 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% |
截至2024-06-30 万家中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为28.46亿份，相比增加3.96亿份 (本季申购数为37.74亿份，赎回数为33.79亿份)
