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基金买卖网 > 基金净值 > 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 (015955)
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期

015955
基金类型:指数型、混合型、股票型     成立日期:2022-06-23     基金规模:28.46亿份     基金经理: 郅元 
基金全称:万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.03%
  • 近一月增长率
    0.11%
  • 近一季增长率
    0.40%
  • 近半年增长率
    1.04%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.55% 0.03% 0.11% 0.40% 1.04% 2.25% 4.49% --
沪深300 -5.62% 0.74% -4.79% -9.86% -11.31% -14.26% -18.63% -33.72%
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342|400 343|509 411|504 418|485 353|429 300|352 259|292 --
四分位排名
[指数型]

落后

中下

落后

落后

落后

落后

落后
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-09-19 1.0528 1.0528 0.00%
2024-09-18 1.0528 1.0528 0.02%
2024-09-13 1.0526 1.0526 0.01%
2024-09-12 1.0525 1.0525 0.01%
2024-09-11 1.0524 1.0524 0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955)基金经理
郅元:郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:29.64%

持有份额

截至2024-06-30 万家中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为28.46亿份,相比增加3.96亿份 (本季申购数为37.74亿份,赎回数为33.79亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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