名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.68% | -1.85% | 0.05% | 4.23% | -2.29% | -12.92% | 7.60% | -5.69% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1255|2641 | 2226|2823 | 1172|2787 | 1273|2688 | 1254|2504 | 1198|2264 | 314|1836 | 199|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0739 | 1.6289 | -0.08% | |
2024-04-24 | 1.0748 | 1.6298 | 0.82% | |
2024-04-23 | 1.0661 | 1.6211 | -1.18% | |
2024-04-22 | 1.0788 | 1.6338 | -1.07% | |
2024-04-19 | 1.0905 | 1.6455 | -0.33% |
截至2024-03-31 万家中证500指数增强发起式C期末总份额为5.60亿份,相比减少4.04亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为5.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600863 | 内蒙华电 | 483.00 | 2222.31 | 1.35% |
000009 | 中国宝安 | 206.00 | 2184.66 | 1.33% |
600886 | 国投电力 | 104.00 | 1580.10 | 0.96% |
601225 | 陕西煤业 | 52.00 | 1317.48 | 0.80% |
600025 | 华能水电 | 136.00 | 1305.66 | 0.79% |
000727 | 冠捷科技 | 409.00 | 1028.67 | 0.63% |
600019 | 宝钢股份 | 152.00 | 1010.74 | 0.62% |
600909 | 华安证券 | 424.00 | 1948.46 | 1.19% |
000975 | 银泰黄金 | 105.00 | 1903.61 | 1.16% |
000883 | 湖北能源 | 360.00 | 1887.98 | 1.15% |