1 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
3 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
4 | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 2024-05-31 | 0.5215 | -21.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 2024-05-31 | 0.5227 | -21.58% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
6 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2024-05-31 | 0.6700 | -6.04% | -14.49% | -21.50% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2024-05-31 | 0.6790 | -5.85% | -14.16% | -21.06% | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-05-31 | 0.7154 | -9.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-05-31 | 0.7160 | -9.88% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-05-31 | 0.7594 | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.7940 | -5.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.7960 | -5.32% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
13 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-05-31 | 0.8425 | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-05-31 | 0.8608 | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-05-31 | 0.8773 | -8.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-05-31 | 0.8792 | -8.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.8796 | -9.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.8839 | -9.31% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
19 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-05-31 | 0.8927 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-05-31 | 0.8952 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-05-31 | 0.9186 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 519180 | 万家180指数 | 2024-05-31 | 0.9201 | 0.74% | -2.11% | -6.74% | -7.40% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9474 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.9493 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-05-31 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-05-31 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
27 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-05-31 | 1.0163 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2024-05-31 | 1.0173 | -8.87% | -13.40% | -13.78% | 1.27% | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-05-31 | 1.0175 | 2.13% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
30 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2024-05-31 | 1.0268 | -8.68% | -13.05% | -13.25% | 2.43% | 0.15% | 定投 | |||
31 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
33 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-31 | 1.0474 | 1.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-05-31 | 1.0535 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2024-05-31 | 1.0860 | -4.22% | -7.28% | -8.83% | 3.83% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2024-05-31 | 1.1095 | -4.02% | -6.90% | -8.28% | 4.99% | 1.00% | 定投 | |||
37 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2024-05-31 | 1.1873 | -3.46% | -8.57% | -12.28% | -6.06% | 1.00% | 定投 | |||
38 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2024-05-31 | 1.4753 | -3.66% | -8.93% | -12.79% | -7.03% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-05-31 | 1.8736 | -4.17% | -8.87% | -12.55% | -3.06% | 0.15% | 定投 | |||
40 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2024-05-31 | 2.1134 | 8.74% | 12.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2024-05-31 | 2.1426 | 9.10% | 12.78% | 15.58% | 31.73% | 0.15% | 定投 | |||
42 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-05-31 | 2.4765 | 1.26% | -2.07% | -7.20% | -7.30% | -- | 定投 |