| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.043 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7353 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7358 | 3.87% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.767 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.6922 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.6923 | 2.08% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.6088 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.5455 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.00% | 3.31% | -3.44% | -4.99% | 10.60% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
| 同类排名[指数型] |
2636|2642 | 1587|2835 | 2778|2807 | 2670|2691 | 109|2511 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
 领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.92 | 0.92 | 0.79% | |
| 2024-04-26 | 0.9128 | 0.9128 | 0.92% | |
| 2024-04-25 | 0.9045 | 0.9045 | -0.81% | |
| 2024-04-24 | 0.9119 | 0.9119 | 1.21% | |
| 2024-04-23 | 0.901 | 0.901 | 1.18% |
截至2024-03-31 万家北证50成份指数发起式A期末总份额为0.70亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.92亿份，赎回数为1.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 103.00 | 2016.45 | 9.17% |
| 832982 | 锦波生物 | 8.00 | 1878.65 | 8.54% |
| 835368 | 连城数控 | 43.00 | 1241.01 | 5.64% |
| 872808 | 曙光数创 | 24.00 | 1142.12 | 5.19% |
| 833575 | 康乐卫士 | 43.00 | 817.37 | 3.72% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 55.00 | 778.42 | 3.54% |
| 430047 | 诺思兰德 | 42.00 | 719.60 | 3.27% |
| 834599 | 同力股份 | 70.00 | 677.65 | 3.08% |
| 833819 | 颖泰生物 | 153.00 | 534.34 | 2.43% |
| 830809 | 安达科技 | 114.00 | 529.22 | 2.41% |
