自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 1.4538 | 1.4538 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0028 | 0.19% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 1.5627 | 2.0627 | 1.5596 | 2.0596 | 0.0031 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.1498 | 2.2698 | 2.1405 | 2.2605 | 0.0093 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8112 | 0.9112 | 0.8158 | 0.9158 | -0.0046 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2680 | 1.2680 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2380 | 1.2380 | 1.2410 | 1.2410 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0455 | 1.2155 | 1.0474 | 1.2174 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0396 | 1.1796 | 1.0416 | 1.1816 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1416 | 1.1996 | 1.1450 | 1.2030 | -0.0034 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1660 | 1.2240 | 1.1695 | 1.2275 | -0.0035 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.5013 | 1.5713 | 1.5038 | 1.5738 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4740 | 1.5440 | 1.4765 | 1.5465 | -0.0025 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0216 | 1.7716 | 1.0285 | 1.7785 | -0.0069 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0249 | 1.7749 | 1.0319 | 1.7819 | -0.0070 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.7160 | 2.7460 | 2.7890 | 2.8190 | -0.0730 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.6930 | 2.7230 | 2.7650 | 2.7950 | -0.0720 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0386 | 1.2136 | 1.0387 | 1.2137 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0389 | 1.3889 | 1.0390 | 1.3890 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | -- | -- | 1.1729 | 1.2257 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | -- | -- | 1.1171 | 1.1631 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1295 | 1.4055 | 1.1293 | 1.4053 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0841 | 1.2487 | 1.0839 | 1.2485 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1.1814 | 1.2564 | 1.1828 | 1.2578 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.8174 | 1.8174 | 1.7864 | 1.7864 | 0.0310 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7954 | 1.7954 | 1.7648 | 1.7648 | 0.0306 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0312 | 1.4792 | 1.0161 | 1.4641 | 0.0151 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0086 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0096 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.9198 | 1.0978 | 0.9327 | 1.1107 | -0.0129 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 1.3371 | 1.3771 | 1.3362 | 1.3762 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.1858 | 1.1858 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0225 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4154 | 1.4154 | 1.3886 | 1.3886 | 0.0268 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2421 | 1.8921 | 1.2330 | 1.8830 | 0.0091 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2313 | 1.8773 | 1.2223 | 1.8683 | 0.0090 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0231 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8068 | 0.8068 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0212 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.5205 | 1.8045 | 1.5186 | 1.8026 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.5246 | 1.8086 | 1.5227 | 1.8067 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 2.2336 | 2.2336 | 2.2398 | 2.2398 | -0.0062 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1925 | 2.1925 | 2.1986 | 2.1986 | -0.0061 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1854 | 1.3054 | 1.1844 | 1.3044 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
42 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1840 | 1.2890 | 1.1831 | 1.2881 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 1.3014 | 1.3014 | 1.3122 | 1.3122 | -0.0108 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 1.1328 | 1.1328 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.3174 | 1.3974 | 1.3087 | 1.3887 | 0.0087 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.0821 | 1.0821 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0054 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0056 | 1.4956 | 1.0052 | 1.4952 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9764 | 1.4664 | 0.9760 | 1.4660 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1182 | 1.8232 | 1.1181 | 1.8231 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0947 | 1.7947 | 1.0947 | 1.7947 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |