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1	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1461	1.1461	1.1461	1.1461	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1457	1.3757	1.1457	1.3757	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
3	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.7805	1.9418	0.7736	1.9246	0.0172	0.89%	暂停	暂停	--	--	购买
4	163817	中银转债增强债券B	2.5997	2.5997	2.6008	2.6008	-0.0011	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	163816	中银转债增强债券A	2.7263	2.7263	2.7274	2.7274	-0.0011	-0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
6	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0100	1.0100	1.0053	1.0053	0.0047	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0104	1.0104	1.0057	1.0057	0.0047	0.47%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
8	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012236	中银增长混合C	0.2789	0.4040	0.2796	0.4047	-0.0007	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	163803	中银增长混合A	0.2820	4.0457	0.2826	4.0472	-0.0015	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	014227	中银中证800指数型发起式C	0.8285	0.8285	0.8291	0.8291	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	014226	中银中证800指数型发起式A	0.8366	0.8366	0.8372	0.8372	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.0987	1.0987	1.1012	1.1012	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1004	1.1004	1.1029	1.1029	-0.0025	-0.23%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	008124	中邮中证500指数增强C	1.1611	1.1611	1.1604	1.1604	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	590007	中邮中证500指数增强A	1.1598	1.6698	1.1591	1.6691	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.0694	1.2242	1.0693	1.2241	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
18	011993	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0597	1.0807	1.0594	1.0804	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0597	1.0837	1.0595	1.0835	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	009924	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0462	1.1132	1.0458	1.1128	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
21	018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0182	1.0291	1.0180	1.0289	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
22	007335	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0327	1.1396	1.0325	1.1394	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
23	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0345	1.0435	1.0344	1.0434	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
24	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0342	1.1304	1.0341	1.1303	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
25	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0274	1.1514	1.0275	1.1515	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0285	1.1615	1.0287	1.1617	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	163808	中银中证100指数增强	1.6350	1.6450	1.6360	1.6460	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
28	019556	中银中证1000指数增强C	1.0862	1.0862	1.0925	1.0925	-0.0063	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019555	中银中证1000指数增强A	1.0877	1.0877	1.0940	1.0940	-0.0063	-0.58%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	015003	中邮尊佑一年定开债券	1.0594	1.0594	--	--	0.0016	0.15%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
31	017022	中银招盈一年持有混合C	1.0224	1.0224	1.0211	1.0211	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0280	1.0280	1.0266	1.0266	0.0014	0.14%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	016896	中银卓越成长混合C	0.8445	0.8445	0.8470	0.8470	-0.0025	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016895	中银卓越成长混合A	0.8479	0.8479	0.8504	0.8504	-0.0025	-0.29%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	017205	中银智享债券C	1.0224	1.0280	1.0223	1.0279	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004767	中银智享债券A	1.0226	1.1917	1.0225	1.1916	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
37	010884	中银臻享债券	1.0273	1.0973	1.0275	1.0975	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7890	2.3680	1.8000	2.3790	-0.0110	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	163818	中银中小盘成长混合	2.2080	2.2080	2.2200	2.2200	-0.0120	-0.54%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	015386	中银主题策略混合C	3.3750	3.3750	3.3870	3.3870	-0.0120	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	163822	中银主题策略混合A	3.4040	3.5040	3.4160	3.5160	-0.0120	-0.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0902	1.0902	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0954	1.0954	1.0990	1.0990	-0.0036	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	515190	中银证券中证500ETF	1.1232	1.1232	1.1271	1.1271	-0.0039	-0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
46	015430	中银证券专精特新股票C	0.6761	0.6761	0.6849	0.6849	-0.0088	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015429	中银证券专精特新股票A	0.6818	0.6818	0.6906	0.6906	-0.0088	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004955	中银证券中高等级债券C	1.0499	1.1739	1.0499	1.1739	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004954	中银证券中高等级债券A	1.0480	1.1720	1.0480	1.1720	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4611	0.4611	0.4576	0.4576	0.0035	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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