自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.1354 | 1.1354 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0124 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.1340 | 1.6440 | 1.1216 | 1.6316 | 0.0124 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0588 | 1.0798 | 1.0599 | 1.0809 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0588 | 1.0828 | 1.0599 | 1.0839 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 1.0268 | 1.1508 | 1.0275 | 1.1515 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 1.0278 | 1.1608 | 1.0286 | 1.1616 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
7 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.7760 | 2.3550 | 1.7400 | 2.3190 | 0.0360 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0206 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0654 | 1.0654 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0208 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 0.6788 | 0.6788 | 0.6613 | 0.6613 | 0.0175 | 2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 0.6843 | 0.6843 | 0.6667 | 0.6667 | 0.0176 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0494 | 1.1734 | 1.0505 | 1.1745 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0475 | 1.1715 | 1.0486 | 1.1726 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4523 | 0.4523 | 0.4376 | 0.4376 | 0.0147 | 3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4606 | 0.4606 | 0.4457 | 0.4457 | 0.0149 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.7796 | 0.7796 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0284 | 3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.7885 | 0.7885 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0286 | 3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 0.6765 | 0.6765 | 0.6577 | 0.6577 | 0.0188 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0189 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 0.8167 | 0.8167 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0029 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 0.8241 | 0.8241 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 0.6501 | 0.6501 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0110 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 0.6562 | 0.6562 | 0.6451 | 0.6451 | 0.0111 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 1.1996 | 1.1996 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0348 | 2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 1.2236 | 1.2236 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0355 | 2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.4500 | 0.4500 | 0.4424 | 0.4424 | 0.0076 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 0.4545 | 0.4545 | 0.4468 | 0.4468 | 0.0077 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 0.9978 | 0.9978 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 0.9995 | 0.9995 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4587 | 0.4587 | 0.4440 | 0.4440 | 0.0147 | 3.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
33 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0134 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3794 | 0.3794 | 0.3688 | 0.3688 | 0.0106 | 2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3843 | 0.3843 | 0.3736 | 0.3736 | 0.0107 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.3665 | 1.3665 | 1.3578 | 1.3578 | 0.0087 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.3724 | 1.3724 | 1.3638 | 1.3638 | 0.0086 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.9638 | 1.9638 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0238 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6391 | 0.6391 | 0.0222 | 3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 0.6694 | 0.6694 | 0.6469 | 0.6469 | 0.0225 | 3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
49 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9351 | 0.9351 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 0.9397 | 0.9397 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |