自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.8406 | 0.8406 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0218 | 2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004936 | 中航混改精选混合A | 0.8592 | 0.8592 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0222 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3820 | 0.3820 | 0.3770 | 0.3770 | 0.0050 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3829 | 1.1728 | 0.3779 | 1.1697 | 0.0031 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.8544 | 2.8544 | 2.8304 | 2.8304 | 0.0240 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.9458 | 2.9458 | 2.9212 | 2.9212 | 0.0246 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.3864 | 1.2961 | 5.3513 | 1.2877 | 0.0084 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.2969 | 1.2969 | 1.2892 | 1.2892 | 0.0077 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3135 | 1.3135 | 1.3057 | 1.3057 | 0.0078 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
10 | 393001 | 中海优势精选混合 | 1.3710 | 1.6320 | 1.3630 | 1.6240 | 0.0080 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.4820 | 2.0830 | 1.4780 | 2.0790 | 0.0040 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.1550 | 1.6920 | 1.1520 | 1.6890 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.9446 | 1.9446 | 1.9395 | 1.9395 | 0.0051 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9495 | 1.9495 | 1.9444 | 1.9444 | 0.0051 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9547 | 1.3827 | 1.9496 | 1.3793 | 0.0034 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 012963 | 招商稳健平衡混合A | 1.2382 | 1.2382 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012964 | 招商稳健平衡混合C | 1.2125 | 1.2125 | 1.2095 | 1.2095 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 1.4171 | 1.4171 | 1.4137 | 1.4137 | 0.0034 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014373 | 浙商全景消费混合C | 1.3999 | 1.3999 | 1.3966 | 1.3966 | 0.0033 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 0.9990 | 1.0196 | 0.9967 | 1.0173 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.7419 | 1.7419 | 1.7380 | 1.7380 | 0.0039 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 010382 | 浙商智选价值混合C | 0.9857 | 1.0039 | 0.9835 | 1.0017 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.3163 | 2.3163 | 2.3113 | 2.3113 | 0.0050 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 013531 | 浙商聚潮产业成长混合C | 1.4660 | 1.4660 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.2996 | 2.2996 | 2.2947 | 2.2947 | 0.0049 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 0.9986 | 0.9986 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5951 | 1.8747 | 1.5919 | 1.8715 | 0.0032 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5200 | 1.7925 | 1.5170 | 1.7895 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013701 | 招商稳锦混合A | 1.1119 | 1.1119 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 013702 | 招商稳锦混合C | 1.1034 | 1.1034 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002582 | 招商丰凯混合C | 1.2880 | 1.2880 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 006650 | 招商安庆债券 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2806 | 1.2806 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 1.0536 | 1.0536 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 1.0521 | 1.0521 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002581 | 招商丰凯混合A | 1.3960 | 1.3960 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.5796 | 2.5796 | 2.5763 | 2.5763 | 0.0033 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 2.5513 | 2.5513 | 2.5480 | 2.5480 | 0.0033 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0952 | 1.0952 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.2069 | 1.2069 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 008731 | 招商添浩纯债A | 1.0478 | 1.1314 | 1.0468 | 1.1304 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 008732 | 招商添浩纯债C | 1.0476 | 1.1312 | 1.0466 | 1.1302 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1061 | 1.1061 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1106 | 1.1106 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 1.1712 | 1.1712 | 1.1703 | 1.1703 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 1.1801 | 1.1801 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2917 | 1.3974 | 1.2907 | 1.3964 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 1.3050 | 1.3050 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 1.3290 | 1.3290 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1810 | 1.3560 | 1.1800 | 1.3550 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2845 | 1.2845 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |