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1	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.0928	1.4560	1.0926	1.4558	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.0976	1.4328	1.0974	1.4326	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
5	970210	中信建投欣享债券C	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970209	中信建投欣享债券A	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
7	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.6321	4.6321	4.5901	4.5901	0.0420	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	970193	中金丰裕稳健一年持有混合型C	1.2158	1.2158	1.2148	1.2148	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970185	招商资管核心优势混合C	0.9804	0.9804	0.9878	0.9878	-0.0074	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	970184	招商资管核心优势混合A	1.0334	1.0334	1.0412	1.0412	-0.0078	-0.75%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.0376	1.0376	1.0374	1.0374	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
14	970017	中信建投价值增长C	0.9540	0.9540	0.9571	0.9571	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970016	中信建投价值增长A	0.9799	1.3799	0.9831	1.3831	-0.0032	-0.33%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
16	920928	中金进取回报混合C	0.6447	0.6447	0.6567	0.6567	-0.0120	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	920927	中金恒瑞债券C	1.1779	1.2079	1.1778	1.2078	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	920923	中金新锐股票C	3.7302	3.7302	3.7171	3.7171	0.0131	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	920922	中金精选股票C	1.6645	1.6645	1.6664	1.6664	-0.0019	-0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	920921	中金安心回报灵活配置混合C	1.0388	1.0388	1.0377	1.0377	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	920187	中金丰裕稳健一年持有混合型A	1.2245	1.7425	1.2235	1.7415	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.6731	4.6731	4.6307	4.6307	0.0424	0.92%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0556	2.1016	1.0544	2.1004	0.0012	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	920008	中金进取回报混合A	0.6532	1.2997	0.6654	1.3119	-0.0122	-1.83%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	920007	中金恒瑞债券A	1.1936	1.7943	1.1935	1.7942	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
26	920003	中金新锐股票A	3.8067	4.2867	3.7933	4.2733	0.0134	0.35%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	920002	中金精选股票A	1.6961	5.0539	1.6980	5.0587	-0.0048	-0.11%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
28	900188	中信证券增利一年C	1.1866	1.5120	1.1865	1.5119	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
29	900155	中信证券债券增强C	1.0449	1.8498	1.0447	1.8496	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	900152	中信证券臻选回报C	0.8150	0.8150	0.8130	0.8130	0.0020	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	900133	中信证券品质生活C	0.6306	3.4352	0.6297	3.4343	0.0009	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	900112	中信证券财富优选C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	900100	中信证券卓越成长C	1.8533	3.5599	1.8423	3.5489	0.0110	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	900099	中信证券红利价值B	1.3724	2.3291	1.3724	2.3291	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	900097	中信证券债券优化C	1.0901	1.9205	1.0895	1.9199	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	900090	中信证券卓越成长B	1.9052	3.6118	1.8938	3.6004	0.0114	0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	900089	中信证券红利价值C	1.3234	2.2801	1.3234	2.2801	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	900087	中信证券信远一年C	0.4328	0.4328	0.4318	0.4318	0.0010	0.23%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	900080	中信证券中短债E	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	900079	中信证券臻选成长C	1.0358	1.8542	1.0336	1.8520	0.0022	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	900078	中信证券稳健回报C	0.5952	1.3385	0.5929	1.3362	0.0023	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	900077	中信证券信远一年B	0.4432	0.4432	0.4422	0.4422	0.0010	0.23%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
43	900059	中信证券成长动力C	1.6499	2.6605	1.6572	2.6678	-0.0073	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	900057	中信证券增益十八个月C	1.0969	1.2231	1.0981	1.2243	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	900052	中信证券臻选回报B	0.8351	0.8351	0.8331	0.8331	0.0020	0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	900050	中信证券中短债C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	900039	中信证券六个月债券C	1.1863	1.1863	1.1862	1.1862	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	900030	中信证券量化优选C	0.9015	1.9005	0.9008	1.8998	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	900029	中信证券量化优选A	0.9305	1.9295	0.9297	1.9287	0.0008	0.09%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
50	900027	中信证券信远一年A	0.4431	0.4431	0.4421	0.4421	0.0010	0.23%	暂停	开放	--	--	购买

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