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1	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	510210	上证综指ETF	0.7680	1.6140	0.7670	1.6120	0.0020	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
3	018697	尚正臻元债券	1.0120	1.0357	1.0119	1.0356	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
4	019682	尚正正享债券C	1.9902	2.1932	1.9900	2.1930	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019681	尚正正享债券A	1.8340	2.0280	1.8338	2.0278	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	014616	尚正正鑫混合发起C	0.9494	0.9494	0.9486	0.9486	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014615	尚正正鑫混合发起A	0.9577	0.9577	0.9569	0.9569	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
8	014780	尚正臻利债券C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014779	尚正臻利债券A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	015494	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.0515	1.0926	1.0514	1.0925	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
11	007269	山证裕睿6个月定开C	1.0306	1.2070	--	--	0.0016	0.16%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	007268	山证裕睿6个月定开A	1.0415	1.2290	--	--	0.0017	0.16%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
13	003179	山证裕利定开债发起式	1.1803	1.2924	1.1805	1.2926	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
14	015733	尚正新能源产业混合C	0.6094	0.6094	0.6164	0.6164	-0.0070	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015732	尚正新能源产业混合A	0.6159	0.6159	0.6230	0.6230	-0.0071	-1.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1869	1.1869	1.1743	1.1743	0.0126	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.2049	1.2049	1.1922	1.1922	0.0127	1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	510650	上证金融地产发起式ETF	2.1371	2.1371	2.1107	2.1107	0.0264	1.25%	暂停	暂停	--	--	购买
19	970123	上证弘利债券C	1.0642	1.0642	1.0641	1.0641	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	970122	上证弘利债券A	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
21	005226	山证改革精选	1.1589	1.1589	1.1569	1.1569	0.0020	0.17%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
22	003659	山证策略精选	1.0991	1.0991	1.1002	1.1002	-0.0011	-0.10%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
23	012423	山证超短债基金E	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	006627	山证超短债基金C	1.1258	1.1878	1.1257	1.1877	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	006626	山证超短债基金A	1.1225	1.2085	1.1224	1.2084	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
26	510030	上证180价值ETF	0.8650	2.3690	0.8560	2.3440	0.0250	1.05%	暂停	暂停	--	--	购买
27	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0592	1.1342	1.0591	1.1341	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	009614	上银中证500指数增强型C	0.9528	0.9528	0.9540	0.9540	-0.0012	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009613	上银中证500指数增强型A	0.9638	0.9638	0.9650	0.9650	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
32	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0574	1.1309	1.0573	1.1308	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0744	1.0744	1.0742	1.0742	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0746	1.1359	1.0744	1.1357	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	021139	上银政策性金融债债券C	1.0974	1.0974	1.0978	1.0978	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	007492	上银政策性金融债债券A	1.0976	1.1684	1.0980	1.1688	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	011289	上银医疗健康混合C	0.6373	0.6373	0.6463	0.6463	-0.0090	-1.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	011288	上银医疗健康混合A	0.6433	0.6433	0.6524	0.6524	-0.0091	-1.39%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	015745	上银鑫卓混合C	1.4031	1.4031	1.3994	1.3994	0.0037	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	008244	上银鑫卓混合A	1.4201	1.4201	1.4164	1.4164	0.0037	0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	000520	上银新兴价值成长混合	1.0180	2.4960	1.0180	2.4960	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8404	0.8404	0.8396	0.8396	0.0008	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.8547	0.8547	0.8538	0.8538	0.0009	0.11%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	015392	上银新能源产业精选混合发起式C	0.5314	0.5314	0.5343	0.5343	-0.0029	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015391	上银新能源产业精选混合发起式A	0.5380	0.5380	0.5410	0.5410	-0.0030	-0.55%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	013846	上银鑫恒混合C	0.8315	0.8315	0.8305	0.8305	0.0010	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010313	上银鑫恒混合A	0.8641	0.8641	0.8630	0.8630	0.0011	0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.0968	1.6068	1.0975	1.6075	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1137	1.9559	1.1144	1.9566	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	014113	上银未来生活灵活配置混合C	1.0623	1.0623	1.0797	1.0797	-0.0174	-1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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