自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.6023 | 2.7853 | 1.5993 | 2.7823 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9421 | 2.7641 | 0.9412 | 2.7632 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
3 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9347 | 2.7643 | 0.9256 | 2.7552 | 0.0091 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.0594 | 2.7570 | 2.0183 | 2.7019 | 0.0551 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7410 | 2.6586 | 0.7353 | 2.6529 | 0.0057 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.6830 | 2.6830 | 2.6460 | 2.6460 | 0.0370 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 2.6576 | 2.6576 | 2.6413 | 2.6413 | 0.0163 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.6760 | 2.6760 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0370 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.6582 | 2.6582 | 2.6378 | 2.6378 | 0.0204 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4961 | 2.6521 | 2.4717 | 2.6277 | 0.0244 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.6377 | 2.6377 | 2.6176 | 2.6176 | 0.0201 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2.5800 | 2.5800 | 2.5620 | 2.5620 | 0.0180 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8040 | 2.5670 | 1.7851 | 2.5481 | 0.0189 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.5450 | 2.5450 | 2.5220 | 2.5220 | 0.0230 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.4517 | 2.5209 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.4516 | 2.5205 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.4509 | 2.5205 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3752 | 2.5202 | 1.3743 | 2.5193 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5199 | 2.5199 | 2.5120 | 2.5120 | 0.0079 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2.5260 | 2.5260 | 2.5030 | 2.5030 | 0.0230 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.5249 | 2.5249 | 2.4969 | 2.4969 | 0.0280 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.4904 | 2.4904 | 2.4826 | 2.4826 | 0.0078 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1.0860 | 2.4910 | 1.0740 | 2.4790 | 0.0120 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2.4808 | 2.4808 | 2.4566 | 2.4566 | 0.0242 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5561 | 2.4208 | 0.5582 | 2.4229 | -0.0021 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2.3810 | 2.3810 | 2.3640 | 2.3640 | 0.0170 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2.3750 | 2.3750 | 2.3570 | 2.3570 | 0.0180 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0671 | 2.3519 | 1.0667 | 2.3515 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 092002 | 大成债券C | 1.0782 | 2.2821 | 1.0778 | 2.2817 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.8390 | 2.2990 | 1.8130 | 2.2730 | 0.0260 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 770001 | 德邦优化A | 1.2454 | 2.2574 | 1.2455 | 2.2575 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.2760 | 2.2760 | 2.2560 | 2.2560 | 0.0200 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.3403 | 2.2363 | 1.3367 | 2.2327 | 0.0036 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9296 | 2.2446 | 1.9117 | 2.2267 | 0.0179 | 0.94% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.4422 | 2.2002 | 1.4318 | 2.1898 | 0.0104 | 0.73% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 090016 | 大成消费主题混合A | 1.9206 | 2.1776 | 1.9147 | 2.1717 | 0.0059 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3009 | 2.1634 | 1.3009 | 2.1634 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2420 | 2.1440 | 1.2370 | 2.1390 | 0.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.1170 | 2.1170 | 2.0980 | 2.0980 | 0.0190 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0799 | 2.0799 | 2.0568 | 2.0568 | 0.0231 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.7150 | 2.0660 | 1.7000 | 2.0510 | 0.0150 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2.0583 | 2.0583 | 2.0355 | 2.0355 | 0.0228 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5339 | 2.0314 | 0.5284 | 2.0259 | 0.0055 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.0607 | 2.0607 | 2.0196 | 2.0196 | 0.0411 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2233 | 2.0162 | 1.2239 | 2.0168 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 008271 | 大成优势企业混合A | 2.0077 | 2.0077 | 2.0056 | 2.0056 | 0.0021 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 1.8719 | 1.9859 | 1.8809 | 1.9949 | -0.0090 | -0.48% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9910 | 1.9910 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0080 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.9233 | 2.0033 | 1.8960 | 1.9760 | 0.0273 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.8714 | 1.9864 | 1.8578 | 1.9728 | 0.0136 | 0.73% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 |