自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8367 | 0.8367 | 0.8375 | 0.8375 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8823 | 0.8823 | 0.9001 | 0.9001 | -0.0178 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0174 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7261 | 0.7261 | 0.7406 | 0.7406 | -0.0145 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7445 | 0.7445 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0149 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.1023 | 1.1023 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.1204 | 1.1204 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5895 | 1.7495 | 1.5952 | 1.7552 | -0.0057 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6159 | 1.7759 | 1.6216 | 1.7816 | -0.0057 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.9097 | 0.9097 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0028 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.1539 | 2.1839 | 2.1655 | 2.1955 | -0.0116 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 1.0691 | 1.0691 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0063 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0978 | 1.0978 | 1.1044 | 1.1044 | -0.0066 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1292 | 1.1292 | 1.1324 | 1.1324 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1675 | 1.1675 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6812 | 0.6812 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0032 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.7005 | 0.7005 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0032 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.8224 | 1.8224 | 1.8377 | 1.8377 | -0.0153 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.4102 | 1.4102 | 1.4143 | 1.4143 | -0.0041 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9414 | 0.9414 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0067 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9473 | 0.9473 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0068 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9552 | 0.9552 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0069 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2790 | 1.5500 | 1.3080 | 1.5480 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3056 | 1.5766 | 1.3345 | 1.5745 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9557 | 1.1157 | 0.9609 | 1.1209 | -0.0052 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.8204 | 0.8204 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8369 | 0.8369 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0054 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8488 | 0.8488 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0056 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.6170 | 1.6170 | 1.6260 | 1.6260 | -0.0090 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6440 | 1.7640 | 1.6520 | 1.7720 | -0.0080 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.7290 | 3.0040 | 1.7370 | 3.0180 | -0.0140 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7450 | 2.7450 | 2.7530 | 2.7530 | -0.0080 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7520 | 2.7520 | 2.7610 | 2.7610 | -0.0090 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0050 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3965 | 1.3965 | 1.4013 | 1.4013 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.4153 | 1.4495 | 1.4200 | 1.4544 | -0.0049 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2710 | 1.2710 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0120 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2860 | 1.2860 | 1.2980 | 1.2980 | -0.0120 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.9650 | 2.2750 | 1.9730 | 2.2830 | -0.0080 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.9890 | 2.3020 | 1.9970 | 2.3100 | -0.0080 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.3208 | 1.3208 | 1.3302 | 1.3302 | -0.0094 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3399 | 1.5913 | 1.3495 | 1.5946 | -0.0033 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.6748 | 2.4412 | 1.7061 | 2.4868 | -0.0456 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |