【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008124	中邮中证500指数增强C	1.4880	1.4880	1.4915	1.4915	-0.0035	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	590007	中邮中证500指数增强A	1.4932	2.0032	1.4967	2.0067	-0.0035	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	023154	中银证券中证A500指数C	1.2232	1.2232	1.2282	1.2282	-0.0050	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	023153	中银证券中证A500指数A	1.2252	1.2252	1.2301	1.2301	-0.0049	-0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.4224	1.4224	1.4223	1.4223	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.4364	1.4364	1.4363	1.4363	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	011270	中银证券优势制造股票C	1.1886	1.1886	1.1835	1.1835	0.0051	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011269	中银证券优势制造股票A	1.2102	1.2102	1.2050	1.2050	0.0052	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010893	中银证券精选行业股票C	0.5596	0.5596	0.5536	0.5536	0.0060	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010892	中银证券精选行业股票A	0.5704	0.5704	0.5643	0.5643	0.0061	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006441	中信建投中证500增强C	1.7722	1.7722	1.7773	1.7773	-0.0051	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006440	中信建投中证500增强A	1.8018	1.8018	1.8070	1.8070	-0.0052	-0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	015785	中信建投中证1000指数增强C	1.3481	1.3481	1.3520	1.3520	-0.0039	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015784	中信建投中证1000指数增强A	1.3665	1.3665	1.3704	1.3704	-0.0039	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.1775	1.1775	1.1855	1.1855	-0.0080	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.1933	1.1933	1.2013	1.2013	-0.0080	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.1799	1.1799	1.1777	1.1777	0.0022	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1998	0.7331	1.1976	0.7323	0.0008	0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8521	0.8521	0.8380	0.8380	0.0141	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8664	0.5943	0.8520	0.5887	0.0056	1.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	1.0805	1.0805	1.0800	1.0800	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	1.0987	1.6738	1.0981	1.6736	0.0002	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7604	0.7604	0.7654	0.7654	-0.0050	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7732	0.7812	0.7783	0.7863	-0.0051	-0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0385	1.0385	1.0581	1.0581	-0.0196	-1.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0560	1.7610	1.0759	1.7809	-0.0199	-1.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5927	2.5927	2.6074	2.6074	-0.0147	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.6362	2.2366	2.6511	2.2457	-0.0091	-0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.3158	1.3158	1.3315	1.3315	-0.0157	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.3382	2.0902	1.3542	2.1062	-0.0160	-1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.9597	1.9597	1.9624	1.9624	-0.0027	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9942	2.2069	1.9970	2.2083	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0402	1.0412	1.0400	1.0410	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0304	1.0434	1.0302	1.0432	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0828	1.0828	1.0911	1.0911	-0.0083	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.8709	1.9518	1.8853	1.9662	-0.0144	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3354	1.3354	1.3447	1.3447	-0.0093	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3459	1.3459	1.3553	1.3553	-0.0094	-0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2320	1.2320	1.2397	1.2397	-0.0077	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2529	1.8128	1.2607	1.8177	-0.0049	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1209	1.1329	1.1258	1.1378	-0.0049	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1324	1.1444	1.1374	1.1494	-0.0050	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	014028	招商中证银行指数C	1.7078	1.7078	1.7292	1.7292	-0.0214	-1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	161723	招商中证银行指数A	1.7144	1.8421	1.7359	1.8636	-0.0215	-1.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4444	1.4714	1.4593	1.4863	-0.0149	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4570	1.4840	1.4719	1.4989	-0.0149	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.8400	0.8400	0.8251	0.8251	0.0149	1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.8543	0.8543	0.8391	0.8391	0.0152	1.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8930	0.8930	0.9008	0.9008	-0.0078	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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