【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008124	中邮中证500指数增强C	1.1611	1.1611	1.1604	1.1604	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	590007	中邮中证500指数增强A	1.1598	1.6698	1.1591	1.6691	0.0007	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0902	1.0902	-0.0035	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0954	1.0954	1.0990	1.0990	-0.0036	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	015430	中银证券专精特新股票C	0.6761	0.6761	0.6849	0.6849	-0.0088	-1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015429	中银证券专精特新股票A	0.6818	0.6818	0.6906	0.6906	-0.0088	-1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011270	中银证券优势制造股票C	0.7663	0.7663	0.7806	0.7806	-0.0143	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011269	中银证券优势制造股票A	0.7752	0.7752	0.7897	0.7897	-0.0145	-1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	010893	中银证券精选行业股票C	0.3788	0.3788	0.3832	0.3832	-0.0044	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010892	中银证券精选行业股票A	0.3838	0.3838	0.3882	0.3882	-0.0044	-1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006441	中信建投中证500增强C	1.3042	1.3042	1.3039	1.3039	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	006440	中信建投中证500增强A	1.3200	1.3200	1.3196	1.3196	0.0004	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	015785	中信建投中证1000指数增强C	0.9243	0.9243	0.9300	0.9300	-0.0057	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015784	中信建投中证1000指数增强A	0.9313	0.9313	0.9370	0.9370	-0.0057	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.9350	0.9350	0.9332	0.9332	0.0018	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.9418	0.9418	0.9399	0.9399	0.0019	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.7095	0.7095	0.7130	0.7130	-0.0035	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.7171	0.5439	0.7206	0.5452	-0.0013	-0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.6068	0.6068	0.6155	0.6155	-0.0087	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.6133	0.4945	0.6221	0.4980	-0.0035	-1.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.6480	0.6480	0.6547	0.6547	-0.0067	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6548	1.5125	0.6616	1.5150	-0.0025	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7074	0.7074	0.7028	0.7028	0.0046	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7150	0.7230	0.7103	0.7183	0.0047	0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8788	0.8788	0.8881	0.8881	-0.0093	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8882	1.5932	0.8976	1.6026	-0.0094	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6362	1.6362	1.6220	1.6220	0.0142	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.6536	1.6352	1.6393	1.6265	0.0087	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0103	1.0103	0.9999	0.9999	0.0104	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0212	1.7732	1.0108	1.7628	0.0104	1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5119	1.5119	1.5156	1.5156	-0.0037	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.5292	1.9666	1.5329	1.9686	-0.0020	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8631	0.8631	0.8624	0.8624	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.4822	1.5631	1.4809	1.5618	0.0013	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0899	1.0899	1.0895	1.0895	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9832	0.9832	0.9826	0.9826	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9939	1.6516	0.9933	1.6512	0.0004	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	014028	招商中证银行指数C	1.2683	1.2683	1.2544	1.2544	0.0139	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	161723	招商中证银行指数A	1.2714	1.3991	1.2574	1.3851	0.0140	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.1086	1.1086	1.0777	1.0777	0.0309	2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.1132	1.1132	1.0821	1.0821	0.0311	2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4945	0.4945	0.5026	0.5026	-0.0081	-1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4999	0.4999	0.5081	0.5081	-0.0082	-1.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8914	0.8914	0.8883	0.8883	0.0031	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8995	0.8995	0.8964	0.8964	0.0031	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7855	0.7855	0.7859	0.7859	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7949	0.7949	0.7953	0.7953	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.8788	0.8788	0.8878	0.8878	-0.0090	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作