自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0547 | 3.0547 | 3.0589 | 3.0589 | -0.0042 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.7000 | 2.9540 | 1.7100 | 2.9710 | -0.0170 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7290 | 2.7290 | 2.7290 | 2.7290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7220 | 2.7220 | 2.7220 | 2.7220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5968 | 2.3275 | 1.6059 | 2.3408 | -0.0133 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.9410 | 2.2540 | 1.9500 | 2.2630 | -0.0090 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.9180 | 2.2280 | 1.9270 | 2.2370 | -0.0090 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001692 | 南方国策动力股票 | 2.1153 | 2.1453 | 2.1065 | 2.1365 | 0.0088 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9859 | 1.8169 | 0.9843 | 1.8153 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.3021 | 1.7767 | 1.3093 | 1.7840 | -0.0073 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7749 | 1.7749 | 1.7785 | 1.7785 | -0.0036 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2707 | 1.7451 | 1.2777 | 1.7522 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5838 | 1.7438 | 1.5909 | 1.7509 | -0.0071 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7418 | 1.7418 | 1.7454 | 1.7454 | -0.0036 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6160 | 1.7360 | 1.6250 | 1.7450 | -0.0090 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5584 | 1.7184 | 1.5654 | 1.7254 | -0.0070 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 003956 | 南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.7417 | 1.7167 | 1.7167 | 0.0250 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6607 | 1.6807 | 1.6660 | 1.6860 | -0.0053 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6175 | 1.6375 | 1.6228 | 1.6428 | -0.0053 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5086 | 1.6086 | 1.5185 | 1.6185 | -0.0099 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5910 | 1.5910 | 1.6000 | 1.6000 | -0.0090 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3434 | 1.5925 | 1.3580 | 1.5974 | -0.0049 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4731 | 1.5731 | 1.4827 | 1.5827 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.5527 | 1.5527 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0087 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3060 | 1.5460 | 1.3015 | 1.5415 | 0.0045 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2803 | 1.5203 | 1.2759 | 1.5159 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4339 | 1.4339 | 1.4409 | 1.4409 | -0.0070 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3899 | 1.4235 | 1.3942 | 1.4279 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4003 | 1.4003 | 1.4071 | 1.4071 | -0.0068 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.3970 | 1.3970 | 1.4020 | 1.4020 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3861 | 1.3861 | 1.3952 | 1.3952 | -0.0091 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3718 | 1.3718 | 1.3760 | 1.3760 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3735 | 1.3735 | 1.3674 | 1.3674 | 0.0061 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3597 | 1.3597 | 1.3658 | 1.3658 | -0.0061 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3747 | 1.3747 | 1.3526 | 1.3526 | 0.0221 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3580 | 1.3580 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0060 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.3245 | 1.3245 | 1.3389 | 1.3389 | -0.0144 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3365 | 1.3365 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0059 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2930 | 1.2930 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0130 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2790 | 1.2790 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0120 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1648 | 1.1648 | 1.1746 | 1.1746 | -0.0098 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9726 | 1.1326 | 0.9787 | 1.1387 | -0.0061 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1363 | 1.1363 | -0.0095 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0992 | 1.0992 | 1.1017 | 1.1017 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0847 | 1.0847 | 1.0943 | 1.0943 | -0.0096 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0777 | 1.0777 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0106 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0095 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0358 | 1.0358 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0173 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0103 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |