【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.0589	3.0589	3.0116	3.0116	0.0473	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001528	诺安先进制造股票A	2.7290	2.7290	2.7150	2.7150	0.0140	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	019607	诺安先进制造股票C	2.7220	2.7220	2.7080	2.7080	0.0140	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	001692	南方国策动力股票	2.1065	2.1365	2.0821	2.1121	0.0244	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001208	诺安低碳经济股票A	1.9500	2.2630	1.9320	2.2450	0.0180	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	010349	诺安低碳经济股票C	1.9270	2.2370	1.9090	2.2190	0.0180	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	202025	南方上证380ETF联接A	1.7785	1.7785	1.7508	1.7508	0.0277	1.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	007571	南方上证380ETF联接C	1.7454	1.7454	1.7182	1.7182	0.0272	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003956	南方产业智选股票	1.7167	1.7167	1.7209	1.7209	-0.0042	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	320022	诺安研究精选股票	1.7100	2.9710	1.6820	2.9220	0.0490	1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.6660	1.6860	1.6623	1.6823	0.0037	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	320010	诺安中证100指数A	1.6250	1.7450	1.6080	1.7280	0.0170	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004346	南方中证小康产业ETF联接C	1.6228	1.6428	1.6192	1.6392	0.0036	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	320020	诺安策略精选股票	1.6059	2.3408	1.6140	2.3526	-0.0118	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	010351	诺安中证100指数C	1.6000	1.6000	1.5830	1.5830	0.0170	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	202015	南方沪深300ETF联接A	1.5909	1.7509	1.5743	1.7343	0.0166	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	004342	南方沪深300ETF联接C	1.5654	1.7254	1.5491	1.7091	0.0163	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000913	农银医疗保健股票	1.5440	1.5440	1.5311	1.5311	0.0129	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.5185	1.6185	1.4904	1.5904	0.0281	1.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.4827	1.5827	1.4553	1.5553	0.0274	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005788	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A	1.4409	1.4409	1.4243	1.4243	0.0166	1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	005789	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C	1.4071	1.4071	1.3910	1.3910	0.0161	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000971	诺安新经济股票	1.4020	1.4020	1.3890	1.3890	0.0130	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	660011	农银中证500指数	1.3952	1.3952	1.3700	1.3700	0.0252	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	320014	诺安沪深300增强A	1.3942	1.4279	1.3805	1.4139	0.0140	0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	010352	诺安沪深300增强C	1.3760	1.3760	1.3626	1.3626	0.0134	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3674	1.3674	1.3542	1.3542	0.0132	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	660008	农银沪深300指数A	1.3658	1.3658	1.3515	1.3515	0.0143	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.3580	1.5974	1.3159	1.5833	0.0141	3.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	000955	南方产业活力股票	1.3526	1.3526	1.3522	1.3522	0.0004	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3520	1.3520	1.3389	1.3389	0.0131	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.3389	1.3389	1.2974	1.2974	0.0415	3.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3306	1.3306	1.3178	1.3178	0.0128	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	202211	南方中证100指数A	1.3093	1.7840	1.2960	1.7706	0.0134	1.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	001707	诺安高端制造股票A	1.3060	1.3060	1.2850	1.2850	0.0210	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	008163	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	1.3015	1.5415	1.3067	1.5467	-0.0052	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	014536	诺安高端制造股票C	1.2910	1.2910	1.2710	1.2710	0.0200	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005691	南方中证100指数C	1.2777	1.7522	1.2648	1.7392	0.0130	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008164	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	1.2759	1.5159	1.2810	1.5210	-0.0051	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001420	南方大数据300指数A	1.1746	1.1746	1.1463	1.1463	0.0283	2.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	001426	南方大数据300指数C	1.1363	1.1363	1.1089	1.1089	0.0274	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009059	南方沪深300指数增强A	1.1017	1.1017	1.0929	1.0929	0.0088	0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.0943	1.0943	1.0994	1.0994	-0.0051	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	009060	南方沪深300指数增强C	1.0841	1.0841	1.0755	1.0755	0.0086	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008264	南方ESG主题股票A	1.0671	1.0671	1.0645	1.0645	0.0026	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.0658	1.0658	1.0707	1.0707	-0.0049	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0531	1.0531	1.0666	1.0666	-0.0135	-1.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	008265	南方ESG主题股票C	1.0395	1.0395	1.0371	1.0371	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002906	南方中证500量化增强股票发起A	1.0035	1.0035	0.9922	0.9922	0.0113	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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