自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8072 | 2.2960 | 1.8091 | 2.2979 | -0.0019 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 0.9608 | 0.9608 | 0.9610 | 0.9610 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 0.9640 | 0.9640 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0029 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0028 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 010704 | 财通智选消费股票C | 0.6840 | 0.6840 | 0.6849 | 0.6849 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010703 | 财通智选消费股票A | 0.6930 | 0.6930 | 0.6940 | 0.6940 | -0.0010 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7604 | 0.7604 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0054 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7624 | 0.7624 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0054 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7319 | 0.7319 | 0.7351 | 0.7351 | -0.0032 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7352 | 0.7352 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0032 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | -- | -- | 1.0901 | 1.1541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0455 | 1.0805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0249 | 2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0253 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.4945 | 1.4945 | 1.5176 | 1.5176 | -0.0231 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.5609 | 1.5609 | 1.5850 | 1.5850 | -0.0241 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8659 | 0.8659 | 0.8685 | 0.8685 | -0.0026 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1640 | 1.1640 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0033 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1594 | 2.3154 | 1.1587 | 2.3147 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 1.8651 | 1.8651 | 1.8617 | 1.8617 | 0.0034 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.8774 | 1.8774 | 1.8740 | 1.8740 | 0.0034 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4570 | 1.6780 | 1.4560 | 1.6770 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9493 | 0.9493 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0015 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008413 | 长盛竞争优势C | 0.7007 | 0.7007 | 0.7019 | 0.7019 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008412 | 长盛竞争优势A | 0.7223 | 0.7223 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.4010 | 1.7510 | 1.4000 | 1.7500 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7809 | 0.7809 | 0.7841 | 0.7841 | -0.0032 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7832 | 0.7832 | 0.7864 | 0.7864 | -0.0032 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9068 | 1.9068 | 1.9049 | 1.9049 | 0.0019 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9293 | 1.9293 | 1.9274 | 1.9274 | 0.0019 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1.0670 | 1.2878 | 1.0667 | 1.2875 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1.0693 | 1.2899 | 1.0690 | 1.2896 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 003647 | 创金合信中证1000增强C | 1.3768 | 1.3768 | 1.3703 | 1.3703 | 0.0065 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003646 | 创金合信中证1000增强A | 1.3996 | 1.3996 | 1.3929 | 1.3929 | 0.0067 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 2.4661 | 2.4661 | 2.4493 | 2.4493 | 0.0168 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 2.5628 | 2.5628 | 2.5454 | 2.5454 | 0.0174 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 0.8385 | 0.8385 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0081 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 0.8481 | 0.8481 | 0.8563 | 0.8563 | -0.0082 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.5378 | 0.5378 | 0.5424 | 0.5424 | -0.0046 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.5472 | 0.5472 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0046 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
44 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 1.6714 | 1.5266 | 1.6879 | 1.5417 | -0.0151 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.7300 | 1.6746 | 1.7470 | 1.6910 | -0.0164 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7397 | 0.7397 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7557 | 0.7557 | -0.0063 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.6824 | 1.6824 | 1.6881 | 1.6881 | -0.0057 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.7559 | 1.7559 | 1.7618 | 1.7618 | -0.0059 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 0.9903 | 0.9903 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0251 | 2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |