【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	660011	农银中证500指数	1.3861	1.3861	1.3952	1.3952	-0.0091	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000913	农银医疗保健股票	1.5527	1.5527	1.5440	1.5440	0.0087	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001319	农银信息传媒股票A	0.8869	0.8869	0.8893	0.8893	-0.0024	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	016726	农银品质农业股票C	0.8462	0.8462	0.8397	0.8397	0.0065	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016725	农银品质农业股票A	0.8519	0.8519	0.8453	0.8453	0.0066	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	660008	农银沪深300指数A	1.3597	1.3597	1.3658	1.3658	-0.0061	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8094	0.8094	0.8168	0.8168	-0.0074	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8226	0.8226	0.8301	0.8301	-0.0075	-0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3580	1.3580	1.3520	1.3520	0.0060	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3365	1.3365	1.3306	1.3306	0.0059	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3735	1.3735	1.3674	1.3674	0.0061	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	004346	南方中证小康产业ETF联接C	1.6175	1.6375	1.6228	1.6428	-0.0053	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.6607	1.6807	1.6660	1.6860	-0.0053	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.0563	1.0563	1.0658	1.0658	-0.0095	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.0847	1.0847	1.0943	1.0943	-0.0096	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	0.9048	0.9048	0.9202	0.9202	-0.0154	-1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.9312	0.9312	0.9470	0.9470	-0.0158	-1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.8378	0.8378	0.8438	0.8438	-0.0060	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0358	1.0358	1.0531	1.0531	-0.0173	-1.64%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4841	0.4841	0.4929	0.4929	-0.0088	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.4971	0.4971	0.5062	0.5062	-0.0091	-1.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	004347	南方中证500信息ETF发起联接C	0.8532	0.8532	0.8614	0.8614	-0.0082	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002900	南方中证500信息ETF发起联接A	0.8758	0.8758	0.8842	0.8842	-0.0084	-0.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	002907	南方中证500量化增强股票发起C	0.9754	0.9754	0.9794	0.9794	-0.0040	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002906	南方中证500量化增强股票发起A	0.9994	0.9994	1.0035	1.0035	-0.0041	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.4731	1.5731	1.4827	1.5827	-0.0096	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.5086	1.6086	1.5185	1.6185	-0.0099	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	005691	南方中证100指数C	1.2707	1.7451	1.2777	1.7522	-0.0071	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	202211	南方中证100指数A	1.3021	1.7767	1.3093	1.7840	-0.0073	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	000326	南方中小盘成长股票A	0.9859	1.8169	0.9843	1.8153	0.0016	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010593	南方医药创新股票C	0.5164	0.5164	0.5140	0.5140	0.0024	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010592	南方医药创新股票A	0.5263	0.5263	0.5239	0.5239	0.0024	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011385	南方远见回报股票C	0.9316	0.9316	0.9228	0.9228	0.0088	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011384	南方远见回报股票A	0.9491	0.9491	0.9402	0.9402	0.0089	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.6651	0.6651	0.6601	0.6601	0.0050	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	--	--	0.9247	1.0147	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
38	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.0547	3.0547	3.0589	3.0589	-0.0042	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	004345	南方深证成份ETF联接C	0.8484	0.8484	0.8547	0.8547	-0.0063	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	202017	南方深证成份ETF联接A	0.8717	0.8717	0.8782	0.8782	-0.0065	-0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	008057	南方上证50指数增强发起C	0.8736	0.8736	0.8767	0.8767	-0.0031	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008056	南方上证50指数增强发起A	0.8877	0.8877	0.8908	0.8908	-0.0031	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	007571	南方上证380ETF联接C	1.7418	1.7418	1.7454	1.7454	-0.0036	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	202025	南方上证380ETF联接A	1.7749	1.7749	1.7785	1.7785	-0.0036	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	008855	南方内需增长两年持有期股票C	0.8777	0.8777	0.8693	0.8693	0.0084	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008854	南方内需增长两年持有期股票A	0.9001	0.9001	0.8915	0.8915	0.0086	0.96%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	005789	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C	1.4003	1.4003	1.4071	1.4071	-0.0068	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005788	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A	1.4339	1.4339	1.4409	1.4409	-0.0070	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	001421	南方量化成长股票	0.9756	0.9756	0.9738	0.9738	0.0018	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	011221	南方匠心优选股票C	0.7768	0.7768	0.7704	0.7704	0.0064	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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