【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	660109	农银增强收益债券C	1.6997	1.7707	1.6932	1.7642	0.0065	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	660009	农银增强收益债券A	1.7745	1.8455	1.7678	1.8388	0.0067	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0249	1.0249	1.0243	1.0243	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0305	1.0305	1.0299	1.0299	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	008216	农银彭博利率债指数	1.0129	1.1379	1.0139	1.1389	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
6	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	660102	农银恒久增利债券C	1.1906	1.7504	1.1898	1.7496	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	660002	农银恒久增利债券A	1.2120	1.8677	1.2111	1.8668	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	008346	南华瑞泽债券C	0.9596	1.0596	0.9619	1.0619	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008345	南华瑞泽债券A	0.9730	1.0730	0.9753	1.0753	-0.0023	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	005048	南华瑞扬纯债C	1.0597	1.0597	1.0608	1.0608	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005047	南华瑞扬纯债A	1.0985	1.0985	1.0997	1.0997	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	020702	南华瑞享纯债C	1.0023	1.0023	1.0026	1.0026	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020701	南华瑞享纯债A	1.0024	1.0024	1.0027	1.0027	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	011465	南华瑞利债券C	1.0282	1.3582	1.0287	1.3587	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011464	南华瑞利债券A	1.0304	1.4034	1.0309	1.4039	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0406	1.5006	1.0407	1.5007	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0449	1.5049	1.0451	1.5051	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3211	2.5739	1.3219	2.5747	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3072	2.5463	1.3080	2.5471	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0212	1.1672	1.0224	1.1684	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0224	1.1734	1.0236	1.1746	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	003613	南方卓元C	1.0570	1.3090	1.0592	1.3112	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003612	南方卓元A	1.0676	1.3450	1.0698	1.3472	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	002401	南方亚洲美元债(QDII)人民币C	--	--	0.9285	0.9485	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	0.9677	0.9877	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	004706	南方祥元债券C	1.1311	1.2991	1.1320	1.3000	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004705	南方祥元债券A	1.1649	1.3329	1.1658	1.3338	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	005461	南方希元可转债债券	1.3715	1.3715	1.3518	1.3518	0.0197	1.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
32	000720	南方稳利1年持有债券C	1.1095	1.4798	1.1105	1.4808	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000086	南方稳利1年持有债券A	1.1320	1.5249	1.1330	1.5259	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	000564	南方通利债券C	1.0921	1.4806	1.0941	1.4826	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000563	南方通利债券A	1.0930	1.5129	1.0950	1.5149	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	000998	南方双元债券C	1.1588	1.1848	1.1578	1.1838	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000997	南方双元债券A	1.1950	1.2210	1.1939	1.2199	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0631	1.1331	1.0640	1.1340	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	202110	南方润元纯债债券C	1.1733	1.5181	1.1746	1.5194	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2189	1.5869	1.2203	1.5883	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	000562	南方启元债券C	1.1745	1.3265	1.1754	1.3274	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	000561	南方启元债券A	1.1767	1.3717	1.1776	1.3726	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	007791	南方梦元短债债券C	1.1067	1.1217	1.1069	1.1219	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007790	南方梦元短债债券A	1.1216	1.1366	1.1218	1.1368	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	006518	南方吉元短债债券C	1.0328	1.1068	1.0332	1.1072	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006517	南方吉元短债债券A	1.0560	1.1300	1.0564	1.1304	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1466	1.1466	1.1452	1.1452	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1657	1.1657	1.1642	1.1642	0.0015	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	004556	南方和元债券C	1.0470	1.2688	1.0478	1.2696	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004555	南方和元债券A	1.0624	1.3089	1.0633	1.3098	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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