【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.3749	2.4530	2.3488	2.4269	0.0261	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.3311	2.4087	2.3056	2.3832	0.0255	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.0876	2.4274	2.0556	2.3902	0.0372	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.5730	1.5730	1.5678	1.5678	0.0052	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5590	1.5590	1.5538	1.5538	0.0052	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001558	天弘医疗健康A	1.3880	1.3880	1.3630	1.3630	0.0250	1.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	001559	天弘医疗健康C	1.3447	1.3447	1.3205	1.3205	0.0242	1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3301	1.3301	1.3173	1.3173	0.0128	0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3042	1.3042	1.2916	1.2916	0.0126	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2296	1.2296	1.2168	1.2168	0.0128	1.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	001548	天弘上证50A	1.1773	1.1773	1.1717	1.1717	0.0056	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	001549	天弘上证50C	1.1541	1.1541	1.1486	1.1486	0.0055	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1177	1.1177	1.0975	1.0975	0.0202	1.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1082	1.1082	1.0882	1.0882	0.0200	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001588	天弘中证800A	1.0914	1.0914	1.0802	1.0802	0.0112	1.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.0888	1.0888	1.0831	1.0831	0.0057	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001556	天弘中证500指数增强A	1.0868	1.0868	1.0715	1.0715	0.0153	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0803	1.0803	1.0691	1.0691	0.0112	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001589	天弘中证800C	1.0708	1.0708	1.0598	1.0598	0.0110	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0680	1.0680	1.0615	1.0615	0.0065	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.0677	1.0677	1.0412	1.0412	0.0265	2.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.0650	1.0650	1.0595	1.0595	0.0055	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005919	天弘中证500ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0445	1.0445	0.0198	1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001557	天弘中证500指数增强C	1.0573	1.0573	1.0424	1.0424	0.0149	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0572	1.0572	1.0508	1.0508	0.0064	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000962	天弘中证500ETF联接A	1.0510	1.0510	1.0315	1.0315	0.0195	1.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.0470	1.0470	1.0210	1.0210	0.0260	2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0351	1.0351	1.0252	1.0252	0.0099	0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0350	1.0350	1.0251	1.0251	0.0099	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015466	太平中证1000指数增强A	1.0333	1.0333	1.0096	1.0096	0.0237	2.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015467	太平中证1000指数增强C	1.0249	1.0249	1.0014	1.0014	0.0235	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0237	1.0237	1.0239	1.0239	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006809	泰康香港银行指数A	1.0225	1.0225	1.0043	1.0043	0.0182	1.81%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	290010	泰信中证200指数	1.0200	1.0400	1.0040	1.0240	0.0160	1.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	1.0143	1.0143	0.9932	0.9932	0.0211	2.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	1.0133	1.0133	0.9923	0.9923	0.0210	2.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0078	1.0078	1.0079	1.0079	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006810	泰康香港银行指数C	1.0023	1.0023	0.9846	0.9846	0.0177	1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0013	1.0013	0.9963	0.9963	0.0050	0.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9997	0.9997	0.9947	0.9947	0.0050	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	010202	天弘中证科技100指数增强A	0.9937	0.9937	0.9730	0.9730	0.0207	2.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.9920	0.9920	0.9903	0.9903	0.0017	0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.9898	0.9898	0.9881	0.9881	0.0017	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.9853	0.9853	0.9717	0.9717	0.0136	1.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.9851	0.9851	0.9735	0.9735	0.0116	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9848	0.9848	0.9673	0.9673	0.0175	1.81%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9836	0.9836	0.9661	0.9661	0.0175	1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010203	天弘中证科技100指数增强C	0.9833	0.9833	0.9628	0.9628	0.0205	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.9823	0.9823	0.9708	0.9708	0.0115	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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