【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1457	1.1457	1.1177	1.1177	0.0280	2.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1360	1.1360	1.1082	1.1082	0.0278	2.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013491	同泰金融精选股票C	0.7820	0.7820	0.7769	0.7769	0.0051	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013490	同泰金融精选股票A	0.7897	0.7897	0.7846	0.7846	0.0051	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001550	天弘中证医药100A	0.7867	0.7867	0.7821	0.7821	0.0046	0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	001551	天弘中证医药100C	0.7719	0.7719	0.7675	0.7675	0.0044	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0054	1.0054	0.9997	0.9997	0.0057	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0070	1.0070	1.0013	1.0013	0.0057	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3360	1.3360	1.3301	1.3301	0.0059	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3100	1.3100	1.3042	1.3042	0.0058	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006809	泰康香港银行指数A	1.0265	1.0265	1.0225	1.0225	0.0040	0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	006810	泰康香港银行指数C	1.0062	1.0062	1.0023	1.0023	0.0039	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001558	天弘医疗健康A	1.3914	1.3914	1.3880	1.3880	0.0034	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	001559	天弘医疗健康C	1.3479	1.3479	1.3447	1.3447	0.0032	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.3796	2.4577	2.3749	2.4530	0.0047	0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.3357	2.4133	2.3311	2.4087	0.0046	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0700	1.0700	1.0680	1.0680	0.0020	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0592	1.0592	1.0572	1.0572	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016053	泰康先进材料股票发起A	0.8547	0.8547	0.8532	0.8532	0.0015	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8472	0.8472	0.8457	0.8457	0.0015	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013888	天弘新华沪港深新兴消费A	0.8168	0.8168	0.8155	0.8155	0.0013	0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	013889	天弘新华沪港深新兴消费C	0.8114	0.8114	0.8101	0.8101	0.0013	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012402	天弘中证医药指数增强C	0.6998	0.6998	0.6991	0.6991	0.0007	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012401	天弘中证医药指数增强A	0.7055	0.7055	0.7048	0.7048	0.0007	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.5738	1.5738	1.5730	1.5730	0.0008	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5598	1.5598	1.5590	1.5590	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0241	1.0241	1.0237	1.0237	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009876	天弘甄选食品饮料C	0.9521	0.9521	0.9522	0.9522	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009875	天弘甄选食品饮料A	0.9593	0.9593	0.9594	0.9594	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	010769	天弘中证农业主题A	0.7059	0.7059	0.7065	0.7065	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	010770	天弘中证农业主题C	0.7013	0.7013	0.7019	0.7019	-0.0006	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	1.0123	1.0123	1.0133	1.0133	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	1.0133	1.0133	1.0143	1.0143	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	012326	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.5621	0.5621	0.5629	0.5629	-0.0008	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	012327	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	0.5590	0.5590	0.5598	0.5598	-0.0008	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0337	1.0337	1.0351	1.0351	-0.0014	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0336	1.0336	1.0350	1.0350	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015145	同泰新能源1年持有股票A	0.7907	0.7907	0.7920	0.7920	-0.0013	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	015146	同泰新能源1年持有股票C	0.7857	0.7857	0.7870	0.7870	-0.0013	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009240	泰康蓝筹优势股票	0.9747	0.9747	0.9766	0.9766	-0.0019	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	006786	泰康港股通大消费指数A	0.8583	0.8583	0.8602	0.8602	-0.0019	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	006787	泰康港股通大消费指数C	0.8410	0.8410	0.8429	0.8429	-0.0019	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.8009	0.8009	0.8028	0.8028	-0.0019	-0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.7964	0.7964	0.7983	0.7983	-0.0019	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012912	同泰沪深300量化增强C	0.6322	0.6322	0.6340	0.6340	-0.0018	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012911	同泰沪深300量化增强A	0.6374	0.6374	0.6392	0.6392	-0.0018	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	014201	天弘中证1000指数增强A	0.8921	0.8921	0.8949	0.8949	-0.0028	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.0853	1.0853	1.0888	1.0888	-0.0035	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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