【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.3847	2.4628	2.3747	2.4528	0.0100	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.3405	2.4181	2.3307	2.4083	0.0098	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	164205	天弘文化新兴产业股票A	2.0774	2.4156	2.0719	2.4092	0.0064	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6009	1.6009	1.5989	1.5989	0.0020	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5866	1.5866	1.5845	1.5845	0.0021	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001558	天弘医疗健康A	1.4200	1.4200	1.4287	1.4287	-0.0087	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.4055	1.4055	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.4028	1.4028	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001559	天弘医疗健康C	1.3754	1.3754	1.3838	1.3838	-0.0084	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3761	1.3761	1.3533	1.3533	0.0228	1.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3491	1.3491	1.3268	1.3268	0.0223	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.2368	1.2368	1.2322	1.2322	0.0046	0.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1943	1.1943	1.2090	1.2090	-0.0147	-1.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1840	1.1840	1.1987	1.1987	-0.0147	-1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	001548	天弘上证50A	1.1838	1.1838	1.1784	1.1784	0.0054	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	001549	天弘上证50C	1.1604	1.1604	1.1551	1.1551	0.0053	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1718	1.1718	1.1537	1.1537	0.0181	1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.1460	1.1460	1.1283	1.1283	0.0177	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0965	1.0965	1.1026	1.1026	-0.0061	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001588	天弘中证800A	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	001556	天弘中证500指数增强A	1.0898	1.0898	1.0943	1.0943	-0.0045	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015140	泰康医疗健康股票发起C	1.0853	1.0853	1.0913	1.0913	-0.0060	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006809	泰康香港银行指数A	1.1290	1.1290	1.0869	1.0869	0.0421	3.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0865	1.0865	1.0825	1.0825	0.0040	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001589	天弘中证800C	1.0745	1.0745	1.0742	1.0742	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	--	--	1.0679	1.0679	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.0653	1.0653	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006810	泰康香港银行指数C	1.1063	1.1063	1.0650	1.0650	0.0413	3.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001557	天弘中证500指数增强C	1.0600	1.0600	1.0644	1.0644	-0.0044	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005919	天弘中证500ETF联接C	1.0551	1.0551	1.0587	1.0587	-0.0036	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0617	1.0617	1.0570	1.0570	0.0047	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0615	1.0615	1.0568	1.0568	0.0047	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000962	天弘中证500ETF联接A	1.0420	1.0420	1.0456	1.0456	-0.0036	-0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.0425	1.0425	1.0373	1.0373	0.0052	0.50%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015466	太平中证1000指数增强A	1.0260	1.0260	1.0278	1.0278	-0.0018	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	1.0222	1.0222	1.0252	1.0252	-0.0030	-0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	1.0210	1.0210	1.0240	1.0240	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	290010	泰信中证200指数	1.0230	1.0430	1.0230	1.0430	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	015467	太平中证1000指数增强C	1.0174	1.0174	1.0192	1.0192	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0094	1.0094	1.0178	1.0178	-0.0084	-0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.0222	1.0222	1.0171	1.0171	0.0051	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0077	1.0077	1.0161	1.0161	-0.0084	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.9876	0.9876	0.9971	0.9971	-0.0095	-0.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.9853	0.9853	0.9947	0.9947	-0.0094	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	009240	泰康蓝筹优势股票	1.0033	1.0033	0.9927	0.9927	0.0106	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.9830	0.9830	0.9864	0.9864	-0.0034	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	010202	天弘中证科技100指数增强A	0.9856	0.9856	0.9850	0.9850	0.0006	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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