自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.2260 | 2.2260 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0110 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.3830 | 1.3830 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0100 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3910 | 1.4770 | 1.3810 | 1.4670 | 0.0100 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.3017 | 1.3017 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0096 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2380 | 1.5590 | 2.2260 | 1.5510 | 0.0080 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0372 | 1.0372 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0072 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0600 | 3.2330 | 1.0570 | 3.2290 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.0450 | 1.4520 | 1.0420 | 1.4490 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.0317 | 1.0317 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0028 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 1.0200 | 1.0200 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0026 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.8150 | 0.8150 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 019917 | 富国医药创新股票C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2875 | 1.2875 | 1.2872 | 1.2872 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2662 | 1.2662 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.2078 | 1.2078 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8180 | 0.6030 | 0.8170 | 0.6030 | 0.0000 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8270 | 1.3820 | 0.8270 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 107.9960 | 1.0800 | 107.9995 | 1.0800 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0749 | 1.0749 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
27 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0646 | 1.1766 | 1.0647 | 1.1767 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0295 | 1.0995 | 1.0296 | 1.0996 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0309 | 1.1009 | 1.0310 | 1.1010 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
31 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0739 | 1.1859 | 1.0740 | 1.1860 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
32 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0312 | 1.0312 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0746 | 1.0746 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.2339 | 1.2339 | 1.2341 | 1.2341 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0738 | 1.0738 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6318 | 0.6318 | 0.6325 | 0.6325 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6289 | 0.6289 | 0.6296 | 0.6296 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7240 | 1.5740 | 0.7260 | 1.5750 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8230 | 0.8230 | 0.8240 | 0.8240 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8210 | 0.7230 | 0.8240 | 0.7240 | -0.0010 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9689 | 0.9689 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 0.9792 | 0.9792 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.0858 | 1.0858 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.2030 | 1.2030 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1995 | 1.1995 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0016 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.6586 | 0.6586 | 0.6603 | 0.6603 | -0.0017 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6838 | 1.6779 | 0.6886 | 1.6797 | -0.0018 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8310 | 0.5590 | 0.8360 | 0.5610 | -0.0020 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8289 | 0.8289 | 0.8309 | 0.8309 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8257 | 0.8257 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0020 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |