自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0627 | 1.0627 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0076 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011384 | 南方远见回报股票A | 1.0164 | 1.0164 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0068 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9973 | 0.9973 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9906 | 0.9906 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0074 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9552 | 0.9552 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0069 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9473 | 0.9473 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0068 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9414 | 0.9414 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0067 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0029 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9255 | 0.9255 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0050 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.9117 | 0.9117 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0045 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.9061 | 0.9061 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.9097 | 0.9097 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0028 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.9016 | 0.9016 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0031 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8990 | 0.8990 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0049 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.9031 | 0.9031 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8823 | 0.8823 | 0.9001 | 0.9001 | -0.0178 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.8969 | 0.8969 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0011 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8914 | 0.8914 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.8888 | 0.8888 | 0.8931 | 0.8931 | -0.0043 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0054 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0174 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8584 | 0.8584 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0053 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8582 | 0.8582 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0049 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8488 | 0.8488 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0056 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8369 | 0.8369 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0054 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8359 | 0.8359 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0055 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8406 | 0.8406 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8367 | 0.8367 | 0.8375 | 0.8375 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8236 | 0.8236 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0049 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8223 | 0.8223 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0054 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.8204 | 0.8204 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.8203 | 0.8203 | 0.8211 | 0.8211 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7445 | 0.7445 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0149 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7261 | 0.7261 | 0.7406 | 0.7406 | -0.0145 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.7005 | 0.7005 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0032 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6812 | 0.6812 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0032 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6685 | 0.6685 | 0.6736 | 0.6736 | -0.0051 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5706 | 0.5706 | 0.5704 | 0.5704 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5554 | 0.5554 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.5291 | 0.5291 | 0.5308 | 0.5308 | -0.0017 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.5190 | 0.5190 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0017 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |